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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 904.00 | | 1 575 904.00 | 1 575 904.00 |
AP Constructions | 2 096 321.00 | 316 702.00 | 1 779 619.00 | 2 096 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 187.00 | 90 445.00 | 183 741.00 | 274 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545 549.00 | 569 725.00 | 1 975 824.00 | 2 545 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820 181.00 | | 1 820 181.00 | 1 820 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 445 419.00 | 976 872.00 | 7 468 547.00 | 8 445 419.00 |
BT Marchandises | 1 678 306.00 | | 1 678 306.00 | 1 678 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 947.00 | | 137 947.00 | 137 947.00 |
BZ Autres créances | 616 301.00 | | 616 301.00 | 616 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 455.00 | | 1 115 455.00 | 1 115 455.00 |
CF Disponibilités | 1 001 010.00 | | 1 001 010.00 | 1 001 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 630.00 | | 4 578 630.00 | 4 578 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 024 049.00 | 976 872.00 | 12 047 177.00 | 13 024 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 560.00 | 242 560.00 | | 242 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 167.00 | 36 462.00 | | 195 167.00 |
DG Autres réserves | 4 353 087.00 | 4 353 087.00 | | 4 353 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 778.00 | 793 526.00 | | 737 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 088.00 | 5 500 131.00 | | 5 603 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399 215.00 | 5 269 640.00 | | 4 399 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 334.00 | 256 631.00 | | 223 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 571.00 | 1 127 409.00 | | 1 217 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 294.00 | 423 131.00 | | 511 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 065.00 | 56 269.00 | | 59 065.00 |
EA Autres dettes | 33 609.00 | 96 952.00 | | 33 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 444 088.00 | 7 230 031.00 | | 6 444 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 047 177.00 | 12 730 162.00 | | 12 047 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 156.00 | 2 913 070.00 | | 2 637 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 181 152.00 | | 30 181 152.00 | 30 181 152.00 |
FD Production vendue biens | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
FG Production vendue services | 508 618.00 | | 508 618.00 | 508 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 714 551.00 | | 30 714 551.00 | 30 714 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 925 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 458 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 287.00 | |
GE Autres charges | | | 15 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 480 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 594.00 | 19 415.00 | | 20 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 650.00 | 733 392.00 | | 354 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 650.00 | 757 992.00 | | 354 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 899.00 | 6 075.00 | | 17 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | 54 441.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 255.00 | 60 516.00 | | 19 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 395.00 | 697 477.00 | | 335 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 688.00 | 286 166.00 | | 216 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500 506.00 | 24 604 787.00 | | 31 500 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 762 727.00 | 23 811 261.00 | | 30 762 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 778.00 | 793 526.00 | | 737 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 858.00 | 1.00 | | 12 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 383 885.00 | | 63 598.00 | 8 383 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314.00 | 1 750.00 | 8 445 419.00 | 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 1 750.00 | 4 916 057.00 | 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 904.00 | | | 1 575 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 523.00 | | 63 598.00 | 4 854 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 458.00 | | | 1 953 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 982.00 | 645 287.00 | 397.00 | 331 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 982.00 | 645 287.00 | 397.00 | 331 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 571.00 | 1 217 571.00 | | 1 217 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 401.00 | 136 401.00 | | 136 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
UX Autres créances clients | 137 531.00 | 137 531.00 | | 137 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VC Groupe et associés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 720.00 | 582 788.00 | 2 386 718.00 | 4 389 720.00 |
VI Groupe et associés | 218 849.00 | 218 849.00 | | 218 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 480 860.00 | | | 4 480 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 265.00 | 455 265.00 | | 455 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 136.00 | 916 984.00 | 152.00 | 917 136.00 |
VW T.V.A. | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 444 088.00 | 2 637 156.00 | 2 386 718.00 | 6 444 088.00 |