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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 364.00 | 34 210.00 | 1 153.00 | 35 364.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 075.00 | 23 412.00 | 4 663.00 | 28 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 605.00 | 57 622.00 | 204 982.00 | 262 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 156.00 | 18 265.00 | 1 318 891.00 | 1 337 156.00 |
BZ Autres créances | 227 879.00 | | 227 879.00 | 227 879.00 |
CF Disponibilités | 109 261.00 | | 109 261.00 | 109 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 099.00 | 18 265.00 | 1 658 834.00 | 1 677 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 704.00 | 75 887.00 | 1 863 816.00 | 1 939 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 509.00 | 282 821.00 | | 284 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 752.00 | 87 688.00 | | 85 752.00 |
DL TOTAL (I) | 590 261.00 | 590 509.00 | | 590 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 875.00 | 2 403.00 | | 2 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 875.00 | 2 403.00 | | 2 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 203.00 | 105 663.00 | | 5 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 840.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 255.00 | 1 050 705.00 | | 906 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 423.00 | 343 772.00 | | 357 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 679.00 | 1 500 982.00 | | 1 270 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 816.00 | 2 093 895.00 | | 1 863 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 679.00 | 1 500 982.00 | | 1 270 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 203.00 | 105 663.00 | | 5 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 845 128.00 | | 4 845 128.00 | 4 845 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 128.00 | | 4 845 128.00 | 4 845 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 678.00 | 40 906.00 | | 30 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 819.00 | 5 134 391.00 | | 4 861 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 067.00 | 5 046 702.00 | | 4 776 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 752.00 | 87 688.00 | | 85 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 432.00 | | 5 360.00 | 259 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 262 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 28 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 364.00 | | | 225 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 938.00 | | 5 325.00 | 24 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 35.00 | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 255.00 | 906 255.00 | | 906 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 938.00 | 1 315 938.00 | | 1 315 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 203 676.00 | 203 676.00 | | 203 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 837.00 | 1 567 837.00 | | 1 567 837.00 |
VW T.V.A. | 303 213.00 | 303 213.00 | | 303 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 679.00 | 1 270 679.00 | | 1 270 679.00 |