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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 817.00 | 36 862.00 | 1 955.00 | 38 817.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 543.00 | 29 179.00 | 5 363.00 | 34 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 697.00 | 66 041.00 | 206 655.00 | 272 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 177.00 | 17 681.00 | 1 154 496.00 | 1 172 177.00 |
BZ Autres créances | 175 254.00 | | 175 254.00 | 175 254.00 |
CF Disponibilités | 962 329.00 | | 962 329.00 | 962 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 761.00 | 17 681.00 | 2 296 079.00 | 2 313 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 458.00 | 83 723.00 | 2 502 735.00 | 2 586 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 639.00 | | | 286 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
DL TOTAL (I) | 565 671.00 | | | 565 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 077.00 | | | 619 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 063.00 | | | 997 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 359.00 | | | 272 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 735.00 | | | 2 502 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 077.00 | | | 619 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 610 295.00 | | 4 610 295.00 | 4 610 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 295.00 | | 4 610 295.00 | 4 610 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 319.00 | | | 4 627 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 287.00 | | | 4 568 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 531.00 | | 8 165.00 | 264 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 495.00 | | 2 322.00 | 226 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 699.00 | | 5 843.00 | 28 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 598.00 | 3 443.00 | | 62 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 949.00 | 912.00 | | 35 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | 2 531.00 | | 26 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 950.00 | 2 113.00 | | 9 950.00 |
6T Sur comptes clients | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 632.00 | 2 113.00 | | 27 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 063.00 | 997 063.00 | | 997 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 960.00 | 1 150 960.00 | | 1 150 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 161 527.00 | 161 527.00 | | 161 527.00 |
VC Groupe et associés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 077.00 | 619 077.00 | | 619 077.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 431.00 | 1 330 213.00 | 21 217.00 | 1 351 431.00 |
VW T.V.A. | 219 314.00 | 219 314.00 | | 219 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
ST Autres comptes | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
YT Sous‐traitance | 4 142 421.00 | | | 4 142 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 198.00 | | | 922 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 074.00 | | | 799 074.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 276 221.00 | | | 4 276 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |