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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 214.00 | 154 245.00 | 253 969.00 | 408 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 570.00 | 146 206.00 | 77 364.00 | 223 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 120.00 | 307 876.00 | 332 243.00 | 640 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 753.00 | 116 989.00 | 183 764.00 | 300 753.00 |
BN En cours de production de biens | 97 052.00 | | 97 052.00 | 97 052.00 |
BT Marchandises | 774 613.00 | 344 254.00 | 430 359.00 | 774 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 974.00 | | 913 974.00 | 913 974.00 |
BZ Autres créances | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 892 990.00 | | 2 892 990.00 | 2 892 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 524.00 | 461 243.00 | 4 785 281.00 | 5 246 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 644.00 | 769 119.00 | 5 117 525.00 | 5 886 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 981.00 | | | 1 135 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 199.00 | | | 608 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 181.00 | | | 1 964 181.00 |
DP Provisions pour risques | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 487.00 | | | 422 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 514.00 | | | 339 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 208.00 | | | 1 545 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 727.00 | | | 725 727.00 |
EA Autres dettes | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 312.00 | | | 3 057 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 525.00 | | | 5 117 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 069.00 | | | 2 826 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 205 755.00 | 1 336 340.00 | 8 542 095.00 | 7 205 755.00 |
FD Production vendue biens | 1 038 832.00 | 211 951.00 | 1 250 783.00 | 1 038 832.00 |
FG Production vendue services | 950 154.00 | 330 514.00 | 1 280 669.00 | 950 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 194 742.00 | 1 878 806.00 | 11 073 548.00 | 9 194 742.00 |
FM Production stockée | | | 60 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 323 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 678 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 032.00 | |
GE Autres charges | | | 39 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 449 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 046.00 | | | 273 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 338 944.00 | | | 11 338 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 744.00 | | | 10 730 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 199.00 | | | 608 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 428.00 | | | 501 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 338.00 | | 49 692.00 | 593 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 640 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 631 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 603.00 | | 49 092.00 | 585 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 600.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 981.00 | 94 895.00 | | 212 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 1 019.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 576.00 | 93 876.00 | | 206 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 980.00 | 96 032.00 | 45 980.00 | 45 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 980.00 | 96 032.00 | 45 980.00 | 45 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 032.00 | 45 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 209.00 | 1 545 209.00 | | 1 545 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 728.00 | 725 728.00 | | 725 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 888.00 | 363 888.00 | | 363 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 913 975.00 | 913 975.00 | | 913 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 295.00 | 86 053.00 | 231 242.00 | 317 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 944.00 | 981 114.00 | 830.00 | 981 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 312.00 | 2 826 070.00 | 231 242.00 | 3 057 312.00 |