| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | 13 099.00 | 5 096.00 | 18 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 233.00 | 242 664.00 | 86 569.00 | 329 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 878.00 | 311 931.00 | 236 947.00 | 548 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 636.00 | 567 694.00 | 328 942.00 | 896 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 759.00 | 82 452.00 | 262 308.00 | 344 759.00 |
BN En cours de production de biens | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
BT Marchandises | 1 665 287.00 | 358 704.00 | 1 306 583.00 | 1 665 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 221.00 | 9 930.00 | 649 291.00 | 659 221.00 |
BZ Autres créances | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CF Disponibilités | 2 931 179.00 | | 2 931 179.00 | 2 931 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 388.00 | 451 086.00 | 5 244 302.00 | 5 695 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 024.00 | 1 018 779.00 | 5 573 244.00 | 6 592 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 999 690.00 | 1 724 496.00 | | 1 999 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 348.00 | 575 194.00 | | 526 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 038.00 | 2 519 690.00 | | 2 746 038.00 |
DP Provisions pour risques | 87 534.00 | 89 418.00 | | 87 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 534.00 | 89 418.00 | | 87 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 479.00 | 223 269.00 | | 107 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 219.00 | 42 743.00 | | 347 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 178.00 | 1 015 797.00 | | 1 321 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 672.00 | 859 327.00 | | 925 672.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 6 885.00 | | 1 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 217.00 | 539 000.00 | | 36 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 673.00 | 2 687 020.00 | | 2 739 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 244.00 | 5 296 128.00 | | 5 573 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 715.00 | 2 579 726.00 | | 2 711 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 106.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 448 308.00 | 710 000.00 | 9 158 308.00 | 8 448 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 235 958.00 | 219 124.00 | 1 455 082.00 | 1 235 958.00 |
FG Production vendue services | 1 487 121.00 | 100 718.00 | 1 587 839.00 | 1 487 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 171 386.00 | 1 029 843.00 | 12 201 229.00 | 11 171 386.00 |
FM Production stockée | | | 20 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 413 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 388 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 534.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 687 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 133 070.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 133 082.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 587.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 78 254.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 778.00 | 54 828.00 | | 5 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 075.00 | 195 656.00 | | 206 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 423 255.00 | 13 827 398.00 | | 12 423 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 896 907.00 | 13 252 204.00 | | 11 896 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 348.00 | 575 194.00 | | 526 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688 599.00 | 850 600.00 | | 688 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 102.00 | | 142 625.00 | 759 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 896 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 011.00 | 878 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 497.00 | | 142 625.00 | 740 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 431.00 | 150 274.00 | 5 011.00 | 422 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 5 724.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 056.00 | 144 550.00 | 5 011.00 | 415 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 418.00 | 87 534.00 | 89 418.00 | 89 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 961.00 | 74 300.00 | 85 106.00 | 451 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 961.00 | 84 230.00 | 85 106.00 | 451 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 379.00 | 171 764.00 | 174 524.00 | 541 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 764.00 | 174 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 178.00 | 1 321 178.00 | | 1 321 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 672.00 | 925 672.00 | | 925 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 126.00 | 349 126.00 | | 349 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 659 221.00 | 659 221.00 | | 659 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 340.00 | 79 383.00 | 27 958.00 | 107 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 879.00 | 701 629.00 | 250.00 | 701 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 673.00 | 2 711 715.00 | 27 958.00 | 2 739 673.00 |