| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | 17 288.00 | 907.00 | 18 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 996.00 | 283 913.00 | 69 083.00 | 352 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 564.00 | 410 105.00 | 369 458.00 | 779 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 065.00 | 711 307.00 | 439 758.00 | 1 151 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 902.00 | 90 638.00 | 230 264.00 | 320 902.00 |
BN En cours de production de biens | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
BT Marchandises | 1 306 398.00 | 274 294.00 | 1 032 104.00 | 1 306 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 991.00 | 9 930.00 | 1 115 061.00 | 1 124 991.00 |
BZ Autres créances | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CF Disponibilités | 2 237 028.00 | | 2 237 028.00 | 2 237 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 400.00 | 374 862.00 | 4 729 538.00 | 5 104 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 465.00 | 1 086 168.00 | 5 169 296.00 | 6 255 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 038.00 | 1 999 690.00 | | 2 226 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 950.00 | 526 348.00 | | 531 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 988.00 | 2 746 038.00 | | 2 977 988.00 |
DP Provisions pour risques | 70 042.00 | 87 534.00 | | 70 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 042.00 | 87 534.00 | | 70 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 137.00 | 107 479.00 | | 113 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 153.00 | 347 219.00 | | 357 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 064.00 | 1 321 178.00 | | 597 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 793.00 | 925 672.00 | | 820 793.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 1 907.00 | | 5 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 117.00 | 36 217.00 | | 228 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 266.00 | 2 739 673.00 | | 2 121 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 296.00 | 5 573 244.00 | | 5 169 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 138.00 | 2 711 715.00 | | 2 066 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 139.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 637.00 | 2 661 500.00 | 8 253 137.00 | 5 591 637.00 |
FD Production vendue biens | 1 175 902.00 | 227 751.00 | 1 403 653.00 | 1 175 902.00 |
FG Production vendue services | 1 185 533.00 | 88 443.00 | 1 273 976.00 | 1 185 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 073.00 | 2 977 694.00 | 10 930 767.00 | 7 953 073.00 |
FM Production stockée | | | -4 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 184 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 679 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 042.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 446 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 6 000.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 267.00 | 6 000.00 | | 9 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 222.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 222.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 953.00 | 5 778.00 | | 5 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 520.00 | 206 075.00 | | 215 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 201 789.00 | 12 423 255.00 | | 11 201 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 669 839.00 | 11 896 907.00 | | 10 669 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 950.00 | 526 348.00 | | 531 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567 877.00 | 688 599.00 | | 567 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 636.00 | | 273 054.00 | 896 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 625.00 | 1 151 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 281.00 | 1 132 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 111.00 | | 272 730.00 | 878 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 324.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 694.00 | 159 911.00 | 16 298.00 | 567 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 099.00 | 4 189.00 | | 13 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 595.00 | 155 722.00 | 16 298.00 | 554 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 534.00 | 70 042.00 | 87 534.00 | 87 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 534.00 | 70 042.00 | 87 534.00 | 87 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 042.00 | 87 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 064.00 | 597 064.00 | | 597 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 793.00 | 820 793.00 | | 820 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 155.00 | 362 155.00 | | 362 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 117.00 | 228 117.00 | | 228 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 991.00 | 1 124 991.00 | | 1 124 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 008.00 | 57 880.00 | 55 128.00 | 113 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 599.00 | 1 192 369.00 | 230.00 | 1 192 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 266.00 | 2 066 138.00 | 55 128.00 | 2 121 266.00 |