| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 556.00 | 6 734.00 | 9 821.00 | 16 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 981.00 | 220 590.00 | 194 392.00 | 414 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 772.00 | 171 424.00 | 114 348.00 | 285 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 352.00 | 398 748.00 | 327 604.00 | 726 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 945.00 | 121 094.00 | 176 851.00 | 297 945.00 |
BN En cours de production de biens | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
BT Marchandises | 1 521 967.00 | 305 404.00 | 1 216 563.00 | 1 521 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 920.00 | | 592 920.00 | 592 920.00 |
BZ Autres créances | 127 935.00 | | 127 935.00 | 127 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 376 014.00 | | 1 376 014.00 | 1 376 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 003.00 | 426 498.00 | 3 558 505.00 | 3 985 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 355.00 | 825 246.00 | 3 886 109.00 | 4 711 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 181.00 | 1 135 982.00 | | 1 464 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 315.00 | 608 199.00 | | 520 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 496.00 | 1 964 181.00 | | 2 204 496.00 |
DP Provisions pour risques | 39 801.00 | 96 032.00 | | 39 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 801.00 | 96 032.00 | | 39 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 488.00 | 422 487.00 | | 231 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 118.00 | 339 514.00 | | 131 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 533.00 | 1 545 209.00 | | 757 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 325.00 | 725 728.00 | | 521 325.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 24 374.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 812.00 | 3 057 312.00 | | 1 641 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 109.00 | 5 117 525.00 | | 3 886 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 155.00 | 2 826 070.00 | | 1 497 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 105 192.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872 358.00 | 260 340.00 | 5 132 698.00 | 4 872 358.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 363.00 | 231 420.00 | 1 314 783.00 | 1 083 363.00 |
FG Production vendue services | 1 267 586.00 | 230 826.00 | 1 498 412.00 | 1 267 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 223 306.00 | 722 586.00 | 7 945 893.00 | 7 223 306.00 |
FM Production stockée | | | -50 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 158 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 786.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 786.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | 786.00 | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 302.00 | 273 046.00 | | 189 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 110 718.00 | 11 338 944.00 | | 8 110 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 403.00 | 10 730 745.00 | | 7 590 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 315.00 | 608 199.00 | | 520 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601 811.00 | 501 429.00 | | 601 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 120.00 | | 89 048.00 | 640 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 726 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 464.00 | 16 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 708 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | 11 595.00 | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 785.00 | | 77 213.00 | 631 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 240.00 | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 876.00 | 93 688.00 | 2 816.00 | 307 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 1 774.00 | 2 464.00 | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 451.00 | 91 914.00 | 352.00 | 300 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 032.00 | 39 801.00 | 96 032.00 | 96 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 032.00 | 39 801.00 | 96 032.00 | 96 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 801.00 | 96 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 533.00 | 757 533.00 | | 757 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 325.00 | 521 325.00 | | 521 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 592 920.00 | 592 920.00 | | 592 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 385.00 | 86 727.00 | 144 657.00 | 231 385.00 |
VI Groupe et associés | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 935.00 | 127 935.00 | | 127 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 979.00 | 742 909.00 | 1 070.00 | 743 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 812.00 | 1 497 155.00 | 144 657.00 | 1 641 812.00 |