| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | 7 375.00 | 10 820.00 | 18 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 062.00 | 185 205.00 | 87 858.00 | 273 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 435.00 | 229 851.00 | 237 584.00 | 467 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 102.00 | 422 431.00 | 336 671.00 | 759 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 830.00 | 131 921.00 | 229 908.00 | 361 830.00 |
BN En cours de production de biens | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BT Marchandises | 1 187 228.00 | 320 040.00 | 867 188.00 | 1 187 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 889.00 | | 1 836 889.00 | 1 836 889.00 |
BZ Autres créances | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
CF Disponibilités | 1 919 634.00 | | 1 919 634.00 | 1 919 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 418.00 | 451 961.00 | 4 959 457.00 | 5 411 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 520.00 | 874 392.00 | 5 296 128.00 | 6 170 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 496.00 | 1 464 181.00 | | 1 724 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 194.00 | 520 315.00 | | 575 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 690.00 | 2 204 496.00 | | 2 519 690.00 |
DP Provisions pour risques | 89 418.00 | 39 801.00 | | 89 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 418.00 | 39 801.00 | | 89 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 269.00 | 231 488.00 | | 223 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 743.00 | 131 118.00 | | 42 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 797.00 | 757 533.00 | | 1 015 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 327.00 | 521 325.00 | | 859 327.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | 347.00 | | 6 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 020.00 | 1 641 812.00 | | 2 687 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 128.00 | 3 886 109.00 | | 5 296 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 726.00 | 1 497 155.00 | | 2 579 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 277 663.00 | 2 267 450.00 | 10 545 113.00 | 8 277 663.00 |
FD Production vendue biens | 1 036 109.00 | 200 350.00 | 1 236 459.00 | 1 036 109.00 |
FG Production vendue services | 1 639 568.00 | 166 293.00 | 1 805 861.00 | 1 639 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 340.00 | 2 634 092.00 | 13 587 433.00 | 10 953 340.00 |
FM Production stockée | | | -14 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 687 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 771 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 974 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 961.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 070.00 | 1 000.00 | | 133 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 082.00 | 1 961.00 | | 133 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 828.00 | 1 961.00 | | 54 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 656.00 | 189 302.00 | | 195 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 827 398.00 | 8 110 718.00 | | 13 827 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 252 204.00 | 7 590 403.00 | | 13 252 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 194.00 | 520 315.00 | | 575 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 850 600.00 | 601 811.00 | | 850 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 352.00 | | 243 367.00 | 726 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 617.00 | 759 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 961.00 | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 916.00 | 740 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 556.00 | | 6 600.00 | 16 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 646.00 | | 236 767.00 | 708 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 748.00 | 149 001.00 | 125 317.00 | 398 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | 5 601.00 | 4 961.00 | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 014.00 | 143 399.00 | 120 356.00 | 392 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 801.00 | 89 418.00 | 39 801.00 | 39 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 801.00 | 89 418.00 | 39 801.00 | 39 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 418.00 | 39 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 797.00 | 1 015 797.00 | | 1 015 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 327.00 | 859 327.00 | | 859 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 889.00 | 1 836 889.00 | | 1 836 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 163.00 | 115 870.00 | 107 294.00 | 223 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 184.00 | | | 208 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 195.00 | 1 910 865.00 | 330.00 | 1 911 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 020.00 | 2 579 726.00 | 107 294.00 | 2 687 020.00 |