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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
AH Fonds commercial | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
AP Constructions | 19 958.00 | 7 901.00 | 12 057.00 | 19 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 178.00 | 63 180.00 | 2 998.00 | 66 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 736.00 | 46 359.00 | 6 377.00 | 52 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 697.00 | 144 317.00 | 629 380.00 | 773 697.00 |
BT Marchandises | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 209.00 | 71 567.00 | 208 642.00 | 280 209.00 |
BZ Autres créances | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CF Disponibilités | 396 251.00 | | 396 251.00 | 396 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 737.00 | 71 567.00 | 779 170.00 | 850 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 434.00 | 215 885.00 | 1 408 549.00 | 1 624 434.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 893 170.00 | 892 633.00 | | 893 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 932.00 | 21 536.00 | | 68 932.00 |
DL TOTAL (I) | 970 902.00 | 922 970.00 | | 970 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 266.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 647.00 | 363 767.00 | | 355 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 334.00 | 76 241.00 | | 60 334.00 |
EA Autres dettes | 21 419.00 | 185.00 | | 21 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 647.00 | 480 544.00 | | 437 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 549.00 | 1 403 513.00 | | 1 408 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 647.00 | 480 543.00 | | 437 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 214.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 547 100.00 | | 4 547 100.00 | 4 547 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 100.00 | | 4 547 100.00 | 4 547 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | 3 046.00 | | 1 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 556.00 | 10 116.00 | | 14 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556.00 | 10 116.00 | | 14 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 556.00 | -9 507.00 | | -14 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 1 067.00 | | 14 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 658.00 | 4 546 654.00 | | 4 549 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 726.00 | 4 525 117.00 | | 4 480 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 932.00 | 21 536.00 | | 68 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 855.00 | 3 647.00 | | 47 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 697.00 | | | 773 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 778.00 | | | 626 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 872.00 | | | 138 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 584.00 | 9 733.00 | | 134 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 707.00 | 9 734.00 | | 107 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 521.00 | 5 046.00 | | 66 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 521.00 | 5 046.00 | | 66 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 521.00 | 5 046.00 | | 66 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 647.00 | 355 647.00 | | 355 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 203 673.00 | 203 673.00 | | 203 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 694.00 | 311 308.00 | 7 386.00 | 318 694.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 647.00 | 437 647.00 | | 437 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | 7 064.00 | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 763.00 | 15 851.00 | | 16 763.00 |
ST Autres comptes | 186 410.00 | 132 510.00 | | 186 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 441.00 | 98 237.00 | | 50 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 442.00 | 11 982.00 | | 169 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 698.00 | 7 161.00 | | 6 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 454.00 | 14 225.00 | | 13 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 764.00 | 308 841.00 | | 306 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 268.00 | 297 745.00 | | 295 268.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 789.00 | 246 599.00 | | 258 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |