| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
AH Fonds commercial | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
AP Constructions | 19 958.00 | 9 897.00 | 10 061.00 | 19 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 992.00 | 68 939.00 | 17 053.00 | 85 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 644.00 | 39 111.00 | 13 533.00 | 52 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 420.00 | 144 824.00 | 648 595.00 | 793 420.00 |
BT Marchandises | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 253.00 | 19 057.00 | 150 196.00 | 169 253.00 |
BZ Autres créances | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CF Disponibilités | 748 712.00 | | 748 712.00 | 748 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 920.00 | 19 057.00 | 1 095 863.00 | 1 114 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 339.00 | 163 881.00 | 1 744 458.00 | 1 908 339.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 895 941.00 | 894 102.00 | | 895 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 677.00 | 126 839.00 | | 68 677.00 |
DL TOTAL (I) | 973 418.00 | 1 029 741.00 | | 973 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 746.00 | 263.00 | | 350 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 417.00 | 398 330.00 | | 357 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 613.00 | 77 586.00 | | 60 613.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 400.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 040.00 | 476 579.00 | | 771 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 458.00 | 1 506 320.00 | | 1 744 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 041.00 | 476 579.00 | | 771 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 263.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 128 964.00 | | 4 128 964.00 | 4 128 964.00 |
FG Production vendue services | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 219.00 | | 4 129 219.00 | 4 129 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | 5 586.00 | | 1 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 183.00 | 10 518.00 | | 11 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | 10 518.00 | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 320.00 | -5 121.00 | | -11 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 42 520.00 | | 16 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 404.00 | 4 905 152.00 | | 4 131 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 727.00 | 4 778 313.00 | | 4 062 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 677.00 | 126 839.00 | | 68 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 253.00 | 48 930.00 | | 56 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 977.00 | | 11 628.00 | 788 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 185.00 | 793 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 185.00 | 158 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 778.00 | | | 626 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 152.00 | | 11 628.00 | 154 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 082.00 | 7 791.00 | 7 049.00 | 144 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 204.00 | 7 791.00 | 7 049.00 | 117 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 224.00 | 3 124.00 | 290.00 | 16 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 224.00 | 3 124.00 | 290.00 | 16 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 224.00 | 3 124.00 | 290.00 | 16 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 124.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 417.00 | 357 417.00 | | 357 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 149 121.00 | 149 121.00 | | 149 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 436.00 | 350 438.00 | | 350 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VP Divers | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 741.00 | 227 355.00 | 7 386.00 | 234 741.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 040.00 | 771 041.00 | | 771 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 6 594.00 | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 687.00 | 17 532.00 | | 18 687.00 |
ST Autres comptes | 177 996.00 | 192 351.00 | | 177 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 019.00 | 54 092.00 | | 46 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 757.00 | 170 792.00 | | 112 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 721.00 | 7 286.00 | | 5 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 007.00 | 13 880.00 | | 10 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 062.00 | 326 703.00 | | 279 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 910.00 | 314 950.00 | | 274 910.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 702.00 | 263 975.00 | | 242 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |