| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
AH Fonds commercial | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
AP Constructions | 19 958.00 | 10 895.00 | 9 063.00 | 19 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 992.00 | 74 352.00 | 11 640.00 | 85 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 537.00 | 41 315.00 | 12 222.00 | 53 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 314.00 | 153 439.00 | 640 875.00 | 794 314.00 |
BT Marchandises | 148 804.00 | | 148 804.00 | 148 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 883.00 | 19 026.00 | 177 857.00 | 196 883.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 766 286.00 | | 766 286.00 | 766 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 142.00 | 19 026.00 | 1 103 117.00 | 1 122 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 456.00 | 172 465.00 | 1 743 992.00 | 1 916 456.00 |
CU Autres participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 896 118.00 | 895 941.00 | | 896 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 649.00 | 68 677.00 | | 76 649.00 |
DL TOTAL (I) | 981 567.00 | 973 418.00 | | 981 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 609.00 | 350 746.00 | | 300 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 029.00 | 357 417.00 | | 402 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 040.00 | 60 613.00 | | 59 040.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 2 264.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 425.00 | 771 040.00 | | 762 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 992.00 | 1 744 458.00 | | 1 743 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 565.00 | 771 041.00 | | 499 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 309.00 | | 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 420.00 | | 895.00 | 793 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 778.00 | | | 626 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 594.00 | | 893.00 | 158 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 2.00 | 8 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 824.00 | 8 615.00 | | 144 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 947.00 | 8 615.00 | | 117 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 057.00 | | 31.00 | 19 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 057.00 | | 31.00 | 19 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 057.00 | | 31.00 | 19 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 029.00 | 402 029.00 | | 402 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 144.00 | 37 284.00 | 262 860.00 | 300 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 439.00 | 207 053.00 | 7 386.00 | 214 439.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 425.00 | 499 565.00 | 262 860.00 | 762 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | 4 286.00 | | 4 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 477.00 | 18 687.00 | | 19 477.00 |
ST Autres comptes | 187 936.00 | 177 996.00 | | 187 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 681.00 | 46 019.00 | | 51 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 976.00 | 112 757.00 | | 54 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 172.00 | 5 721.00 | | 7 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 551.00 | 10 007.00 | | 11 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 909.00 | 279 062.00 | | 312 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 017.00 | 274 910.00 | | 295 017.00 |
ZE Dividendes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 094.00 | 242 702.00 | | 259 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |