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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 818.00 | 4 352.00 | 30 466.00 | 34 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 795.00 | 5 364.00 | 192 431.00 | 197 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 107 765.00 | 28 410.00 | 7 079 356.00 | 7 107 765.00 |
BN En cours de production de biens | 1 534 845.00 | 15 000.00 | 1 519 845.00 | 1 534 845.00 |
BT Marchandises | 200 602.00 | 50 921.00 | 149 681.00 | 200 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 901.00 | | 608 901.00 | 608 901.00 |
BZ Autres créances | 607 915.00 | | 607 915.00 | 607 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 160.00 | | 404 160.00 | 404 160.00 |
CF Disponibilités | 1 104 375.00 | | 1 104 375.00 | 1 104 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 570 263.00 | 94 331.00 | 11 475 932.00 | 11 570 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 768 058.00 | 99 694.00 | 11 668 364.00 | 11 768 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 893.00 | | | 158 893.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 400 925.00 | 400 000.00 | | 400 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 847.00 | 382 925.00 | | 647 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 533.00 | 784 685.00 | | 1 050 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600 942.00 | 1 312 875.00 | | 1 600 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 942.00 | 1 312 875.00 | | 1 600 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 484.00 | 2 992 467.00 | | 3 179 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 068.00 | 1 817 097.00 | | 2 447 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 343.00 | 1 131 283.00 | | 1 309 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 441.00 | 319 616.00 | | 207 441.00 |
EA Autres dettes | 92 140.00 | 130 227.00 | | 92 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 781 415.00 | 3 543 745.00 | | 1 781 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 016 889.00 | 9 934 434.00 | | 9 016 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 364.00 | 12 031 995.00 | | 11 668 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 983 289.00 | 9 934 434.00 | | 8 983 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139 937.00 | 2 992 467.00 | | 3 139 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 726 009.00 | | 8 726 009.00 | 8 726 009.00 |
FG Production vendue services | 205 669.00 | | 205 669.00 | 205 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 931 677.00 | | 8 931 677.00 | 8 931 677.00 |
FM Production stockée | | | 667 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 946 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 717 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 897 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 818.00 | 3 345.00 | | 34 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 54.00 | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 54.00 | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 910.00 | 7 602.00 | | 15 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 910.00 | 7 602.00 | | 15 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 107.00 | -7 548.00 | | -14 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 923.00 | 191 463.00 | | 317 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 951 414.00 | 7 803 244.00 | | 10 951 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303 567.00 | 7 420 318.00 | | 10 303 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 847.00 | 382 925.00 | | 647 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 903.00 | | 224 211.00 | 156 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 319.00 | 161 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 319.00 | 197 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | 34 818.00 | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 892.00 | | 189 393.00 | 155 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 4 352.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 4 352.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 343.00 | 1 309 343.00 | | 1 309 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 781 415.00 | 1 781 415.00 | | 1 781 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 608 901.00 | 608 901.00 | | 608 901.00 |
VB T. V. A. | 278 309.00 | 278 309.00 | | 278 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139 937.00 | 3 139 937.00 | | 3 139 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 546.00 | 5 946.00 | 22 746.00 | 39 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 068.00 | 2 447 068.00 | | 2 447 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 606.00 | 329 606.00 | | 329 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 409.00 | 1 377 409.00 | | 1 377 409.00 |
VW T.V.A. | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 889.00 | 8 983 289.00 | 22 746.00 | 9 016 889.00 |