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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 818.00 | 13 782.00 | 21 036.00 | 34 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 710.00 | 14 793.00 | 92 917.00 | 107 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 914 981.00 | 28 410.00 | 12 886 571.00 | 12 914 981.00 |
BN En cours de production de biens | 24 212.00 | 15 000.00 | 9 212.00 | 24 212.00 |
BT Marchandises | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BZ Autres créances | 769 461.00 | | 769 461.00 | 769 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 292.00 | | 116 292.00 | 116 292.00 |
CF Disponibilités | 886 887.00 | | 886 887.00 | 886 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 888 106.00 | 43 410.00 | 14 844 696.00 | 14 888 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 995 816.00 | 58 203.00 | 14 937 613.00 | 14 995 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 983 038.00 | 400 973.00 | | 983 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 844.00 | 582 066.00 | | 99 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 643.00 | 984 798.00 | | 1 084 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 113.00 | 945 717.00 | | 777 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 113.00 | 945 717.00 | | 777 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 819 900.00 | 720 000.00 | | 819 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076 149.00 | 3 479 300.00 | | 8 076 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265 848.00 | 2 821 640.00 | | 3 265 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 261.00 | 899 889.00 | | 716 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723.00 | 95 838.00 | | 4 723.00 |
EA Autres dettes | 192 976.00 | 290 511.00 | | 192 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 590 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 075 857.00 | 8 898 154.00 | | 13 075 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 937 613.00 | 10 828 669.00 | | 14 937 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 034 199.00 | 8 870 361.00 | | 12 034 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 948 339.00 | 3 445 619.00 | | 6 948 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 144 818.00 | | 5 144 818.00 | 5 144 818.00 |
FG Production vendue services | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 282.00 | | 5 300 282.00 | 5 300 282.00 |
FM Production stockée | | | 3 997 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 294 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 660 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 777 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | 8 107.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 251 033.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 394 579.00 | 8 792 276.00 | | 10 394 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 734.00 | 8 210 210.00 | | 10 294 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 844.00 | 582 066.00 | | 99 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 449.00 | | 211 161.00 | 40 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 900.00 | 71 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 900.00 | 107 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 211 161.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 716.00 | 5 078.00 | | 9 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | 5 078.00 | | 9 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 819 900.00 | 819 900.00 | | 819 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 261.00 | 716 261.00 | | 716 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 976.00 | 192 976.00 | | 192 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VB T. V. A. | 287 273.00 | 287 273.00 | | 287 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 948 339.00 | 6 948 339.00 | | 6 948 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 810.00 | 86 152.00 | 1 041 658.00 | 1 127 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 265 848.00 | 3 265 848.00 | | 3 265 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 601 000.00 | | | 1 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 870.00 | | | 406 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 376.00 | 241 376.00 | | 241 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 812.00 | 240 812.00 | | 240 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 012.00 | 872 012.00 | | 872 012.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 857.00 | 12 034 199.00 | 1 041 658.00 | 13 075 857.00 |