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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 818.00 | 8 705.00 | 26 114.00 | 34 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 449.00 | 9 716.00 | 30 734.00 | 40 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424 479.00 | 28 410.00 | 8 396 069.00 | 8 424 479.00 |
BN En cours de production de biens | 517 400.00 | 15 000.00 | 502 400.00 | 517 400.00 |
BT Marchandises | 142 499.00 | 49 949.00 | 92 550.00 | 142 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 867.00 | | 221 867.00 | 221 867.00 |
BZ Autres créances | 404 343.00 | | 404 343.00 | 404 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 171.00 | | 261 171.00 | 261 171.00 |
CF Disponibilités | 917 836.00 | | 917 836.00 | 917 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 891 294.00 | 93 359.00 | 10 797 936.00 | 10 891 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 744.00 | 103 074.00 | 10 828 669.00 | 10 931 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 400 973.00 | 400 925.00 | | 400 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 066.00 | 647 847.00 | | 582 066.00 |
DL TOTAL (I) | 984 798.00 | 1 050 533.00 | | 984 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 945 717.00 | 1 600 942.00 | | 945 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 717.00 | 1 600 942.00 | | 945 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 300.00 | 3 179 484.00 | | 3 479 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 640.00 | 2 447 068.00 | | 2 821 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 889.00 | 1 309 343.00 | | 899 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 838.00 | 207 441.00 | | 95 838.00 |
EA Autres dettes | 290 511.00 | 92 140.00 | | 290 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 976.00 | 1 781 415.00 | | 590 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 898 154.00 | 9 016 889.00 | | 8 898 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 669.00 | 11 668 364.00 | | 10 828 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 361.00 | 8 983 289.00 | | 8 870 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 445 619.00 | 3 139 937.00 | | 3 445 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 717 193.00 | | 6 717 193.00 | 6 717 193.00 |
FG Production vendue services | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 671.00 | | 6 880 671.00 | 6 880 671.00 |
FM Production stockée | | | 299 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 312 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 945 717.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 107.00 | 34 818.00 | | 8 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 033.00 | 317 923.00 | | 251 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 276.00 | 10 951 414.00 | | 8 792 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 210.00 | 10 303 567.00 | | 8 210 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 066.00 | 647 847.00 | | 582 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 795.00 | | | 197 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 346.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 346.00 | 40 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 966.00 | | | 161 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 364.00 | 4 352.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 4 352.00 | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 889.00 | 899 889.00 | | 899 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 511.00 | 290 511.00 | | 290 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 976.00 | 590 976.00 | | 590 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
VB T. V. A. | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445 619.00 | 3 445 619.00 | | 3 445 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 681.00 | 5 887.00 | 23 764.00 | 33 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 809 908.00 | 2 809 908.00 | | 2 809 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 248.00 | 231 248.00 | | 231 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 457.00 | 629 457.00 | | 629 457.00 |
VW T.V.A. | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 154.00 | 8 870 361.00 | 23 764.00 | 8 898 154.00 |