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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 818.00 | 18 134.00 | 16 684.00 | 34 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 906.00 | 19 146.00 | 43 760.00 | 62 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 569 715.00 | 41 994.00 | 11 527 721.00 | 11 569 715.00 |
BN En cours de production de biens | 398 683.00 | 15 000.00 | 383 683.00 | 398 683.00 |
BT Marchandises | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
BZ Autres créances | 553 438.00 | | 553 438.00 | 553 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 1 709 472.00 | | 1 709 472.00 | 1 709 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 435 658.00 | 56 994.00 | 14 378 664.00 | 14 435 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 498 564.00 | 76 140.00 | 14 422 424.00 | 14 498 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 082 883.00 | 983 038.00 | | 1 082 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 710.00 | 99 844.00 | | 1 022 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 352.00 | 1 084 643.00 | | 2 107 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 385.00 | 777 113.00 | | 857 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 385.00 | 777 113.00 | | 857 385.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 825 900.00 | 819 900.00 | | 825 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416 252.00 | 8 076 149.00 | | 6 416 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743 220.00 | 3 265 848.00 | | 2 743 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 747.00 | 716 261.00 | | 958 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 696.00 | 4 723.00 | | 381 696.00 |
EA Autres dettes | 131 872.00 | 192 976.00 | | 131 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 457 687.00 | 13 075 857.00 | | 11 457 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 422 424.00 | 14 937 613.00 | | 14 422 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 193 171.00 | 12 034 199.00 | | 11 193 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 040 469.00 | 6 948 339.00 | | 5 040 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 075 489.00 | | 11 075 489.00 | 11 075 489.00 |
FG Production vendue services | 341 680.00 | | 341 680.00 | 341 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 417 169.00 | | 11 417 169.00 | 11 417 169.00 |
FM Production stockée | | | -1 345 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 551 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 857 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 027.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 720.00 | 1 884.00 | | 397 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 858 603.00 | 10 394 579.00 | | 10 858 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835 894.00 | 10 294 734.00 | | 9 835 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 710.00 | 99 844.00 | | 1 022 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 710.00 | | 6 718.00 | 107 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 522.00 | 27 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 522.00 | 62 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 881.00 | | 6 718.00 | 71 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | 4 352.00 | | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 4 352.00 | | 14 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 825 900.00 | 825 900.00 | | 825 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 747.00 | 958 747.00 | | 958 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 905.00 | 336 905.00 | | 336 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VB T. V. A. | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 040 469.00 | 5 040 469.00 | | 5 040 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 783.00 | 1 111 267.00 | 264 516.00 | 1 375 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 743 220.00 | 2 743 220.00 | | 2 743 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 894.00 | 369 894.00 | | 369 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 173.00 | 639 173.00 | | 639 173.00 |
VW T.V.A. | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 457 687.00 | 11 193 171.00 | 264 516.00 | 11 457 687.00 |