| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 818.00 | 22 487.00 | 12 331.00 | 34 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 172.00 | 23 498.00 | 16 674.00 | 40 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 735 130.00 | 39 260.00 | 11 695 870.00 | 11 735 130.00 |
BN En cours de production de biens | 569 663.00 | 15 000.00 | 554 663.00 | 569 663.00 |
BT Marchandises | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
BZ Autres créances | 681 299.00 | | 681 299.00 | 681 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 218 155.00 | | 2 218 155.00 | 2 218 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 562 096.00 | 54 260.00 | 15 507 836.00 | 15 562 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 602 268.00 | 77 758.00 | 15 524 510.00 | 15 602 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 2 105 592.00 | 1 082 883.00 | | 2 105 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 550.00 | 1 022 710.00 | | 657 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 902.00 | 2 107 352.00 | | 2 764 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 598 267.00 | 857 385.00 | | 1 598 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 598 267.00 | 857 385.00 | | 1 598 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 033.00 | 825 900.00 | | 179 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400 391.00 | 6 416 252.00 | | 6 400 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 683.00 | 2 743 220.00 | | 2 962 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 926.00 | 958 747.00 | | 1 254 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 356.00 | 381 696.00 | | 105 356.00 |
EA Autres dettes | 258 951.00 | 131 872.00 | | 258 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161 341.00 | 11 457 687.00 | | 11 161 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 524 510.00 | 14 422 424.00 | | 15 524 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 984 968.00 | 11 193 171.00 | | 10 984 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 111 750.00 | 5 040 469.00 | | 5 111 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 721 465.00 | | 9 721 465.00 | 9 721 465.00 |
FG Production vendue services | 254 181.00 | | 254 181.00 | 254 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 975 646.00 | | 9 975 646.00 | 9 975 646.00 |
FM Production stockée | | | 336 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 181 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 772 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 598 267.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 074 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 301.00 | 2 490.00 | | 8 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 875.00 | 6 000.00 | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | 6 000.00 | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | 2 000.00 | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 540.00 | 397 720.00 | | 229 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 207 851.00 | 10 858 603.00 | | 11 207 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 301.00 | 9 835 894.00 | | 10 550 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 550.00 | 1 022 710.00 | | 657 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 906.00 | | 22 266.00 | 62 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 40 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 077.00 | | 22 266.00 | 27 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 146.00 | 4 352.00 | | 19 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 146.00 | 4 352.00 | | 19 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 385.00 | 1 598 267.00 | 857 385.00 | 857 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 994.00 | 1 000.00 | 3 734.00 | 56 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 994.00 | 1 000.00 | 3 734.00 | 56 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 379.00 | 1 599 267.00 | 861 119.00 | 914 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599 267.00 | 861 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 179 033.00 | 179 033.00 | | 179 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 926.00 | 1 254 926.00 | | 1 254 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 951.00 | 258 951.00 | | 258 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
VB T. V. A. | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 111 750.00 | 5 111 750.00 | | 5 111 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 641.00 | 1 112 269.00 | 176 372.00 | 1 288 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 962 683.00 | 2 962 683.00 | | 2 962 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 719.00 | 315 719.00 | | 315 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 764.00 | 897 764.00 | | 897 764.00 |
VW T.V.A. | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 161 341.00 | 10 984 968.00 | 176 372.00 | 11 161 341.00 |