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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 376.00 | 49 332.00 | 66 044.00 | 115 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 472.00 | 49 332.00 | 67 140.00 | 116 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 907.00 | | 219 907.00 | 219 907.00 |
BZ Autres créances | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
CF Disponibilités | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 311.00 | | 302 311.00 | 302 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 783.00 | 49 332.00 | 369 451.00 | 418 783.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 177.00 | 33 774.00 | | 53 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 512.00 | 29 404.00 | | 30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 100 190.00 | 79 677.00 | | 100 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 645.00 | 83 802.00 | | 63 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 342.00 | 110 862.00 | | 130 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 112.00 | 50 717.00 | | 69 112.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 594.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 261.00 | 246 576.00 | | 269 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 451.00 | 326 253.00 | | 369 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 957.00 | 183 019.00 | | 221 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 472.00 | | 4 000.00 | 112 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 376.00 | | 4 000.00 | 111 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 867.00 | 20 465.00 | | 28 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 867.00 | 20 465.00 | | 28 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 556.00 | 16 252.00 | 47 304.00 | 63 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 780.00 | 269 780.00 | 1 000.00 | 270 780.00 |
VW T.V.A. | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 261.00 | 221 957.00 | 47 304.00 | 269 261.00 |