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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 3 272.00 | 895.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 182.00 | 151 251.00 | 192 931.00 | 344 182.00 |
AX Avances et acomptes | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 026.00 | 154 523.00 | 219 503.00 | 374 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 363.00 | 19 650.00 | 464 713.00 | 484 363.00 |
BZ Autres créances | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CF Disponibilités | 228 858.00 | | 228 858.00 | 228 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 907.00 | 19 650.00 | 747 257.00 | 766 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 932.00 | 174 173.00 | 966 759.00 | 1 140 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 009.00 | 151 740.00 | | 204 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 480.00 | 67 269.00 | | 188 480.00 |
DL TOTAL (I) | 408 989.00 | 235 509.00 | | 408 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 989.00 | 207 197.00 | | 181 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 1 784.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 287.00 | 100 753.00 | | 140 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 300.00 | 109 042.00 | | 227 300.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 13 287.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 770.00 | 432 063.00 | | 557 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 759.00 | 667 573.00 | | 966 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 162.00 | | 75 864.00 | 298 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 445.00 | | 75 864.00 | 297 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 313.00 | 65 210.00 | | 89 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 313.00 | 65 210.00 | | 89 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 460 783.00 | 460 783.00 | | 460 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VB T. V. A. | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 684.00 | 538 684.00 | | 538 684.00 |