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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 2 438.00 | 1 729.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 278.00 | 86 875.00 | 206 403.00 | 293 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 162.00 | 89 313.00 | 208 849.00 | 298 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 187.00 | 1 550.00 | 258 637.00 | 260 187.00 |
BZ Autres créances | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CF Disponibilités | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 274.00 | 1 550.00 | 458 724.00 | 460 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 436.00 | 90 863.00 | 667 573.00 | 758 436.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 740.00 | 102 245.00 | | 151 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 269.00 | 64 495.00 | | 67 269.00 |
DL TOTAL (I) | 235 509.00 | 183 240.00 | | 235 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 197.00 | 209 287.00 | | 207 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 184.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 753.00 | 198 798.00 | | 100 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 042.00 | 93 263.00 | | 109 042.00 |
EA Autres dettes | 13 287.00 | 4 780.00 | | 13 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 063.00 | 507 312.00 | | 432 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 573.00 | 690 552.00 | | 667 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 366.00 | 345 603.00 | | 285 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 107.00 | | 60 555.00 | 238 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 298 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 890.00 | | 60 555.00 | 236 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 710.00 | 54 603.00 | | 34 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 710.00 | 54 603.00 | | 34 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 258 327.00 | 258 327.00 | | 258 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 037.00 | 60 339.00 | 146 698.00 | 207 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 597.00 | 288 962.00 | 635.00 | 289 597.00 |
VW T.V.A. | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 063.00 | 285 366.00 | 146 698.00 | 432 063.00 |