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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 770.00 | 3 397.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 269.00 | 54 979.00 | 48 290.00 | 103 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 652.00 | 55 749.00 | 52 904.00 | 108 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 286.00 | 600.00 | 226 686.00 | 227 286.00 |
BZ Autres créances | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
CF Disponibilités | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 993.00 | 600.00 | 300 393.00 | 300 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 646.00 | 56 349.00 | 353 297.00 | 409 646.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 690.00 | 53 177.00 | | 73 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 555.00 | 30 512.00 | | 38 555.00 |
DL TOTAL (I) | 128 745.00 | 100 190.00 | | 128 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 321.00 | 63 645.00 | | 47 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | 130 342.00 | | 87 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 032.00 | 69 112.00 | | 87 032.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 5 562.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 552.00 | 269 261.00 | | 224 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 297.00 | 369 451.00 | | 353 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 730.00 | 221 957.00 | | 193 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 472.00 | | 4 302.00 | 116 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 122.00 | 108 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 108.00 | 107 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 376.00 | | 4 167.00 | 115 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | 135.00 | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 332.00 | 18 524.00 | 12 108.00 | 49 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 332.00 | 18 524.00 | 12 108.00 | 49 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 226 566.00 | 226 566.00 | | 226 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 304.00 | 16 482.00 | 30 822.00 | 47 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 605.00 | 269 470.00 | 1 135.00 | 270 605.00 |
VW T.V.A. | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 552.00 | 193 730.00 | 30 822.00 | 224 552.00 |