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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 1 604.00 | 2 563.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 723.00 | 33 106.00 | 199 617.00 | 232 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 107.00 | 34 710.00 | 203 397.00 | 238 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 804.00 | 600.00 | 296 204.00 | 296 804.00 |
BZ Autres créances | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
CF Disponibilités | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 755.00 | 600.00 | 487 155.00 | 487 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 862.00 | 35 310.00 | 690 552.00 | 725 862.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 245.00 | 73 690.00 | | 102 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 495.00 | 38 555.00 | | 64 495.00 |
DL TOTAL (I) | 183 240.00 | 128 745.00 | | 183 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 287.00 | 47 321.00 | | 209 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 600.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 798.00 | 87 167.00 | | 198 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 263.00 | 87 032.00 | | 93 263.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | 2 432.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 312.00 | 224 552.00 | | 507 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 552.00 | 353 297.00 | | 690 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 603.00 | 193 730.00 | | 345 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 652.00 | | 228 723.00 | 108 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 269.00 | 238 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 269.00 | 236 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 435.00 | | 228 723.00 | 107 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 749.00 | 32 451.00 | 53 490.00 | 55 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 749.00 | 32 451.00 | 53 490.00 | 55 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 798.00 | 198 798.00 | | 198 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 296 084.00 | 296 084.00 | | 296 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 233.00 | 47 524.00 | 151 492.00 | 209 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 408.00 | | | 227 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 545.00 | 400 410.00 | 1 135.00 | 401 545.00 |
VW T.V.A. | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 312.00 | 345 603.00 | 151 492.00 | 507 312.00 |