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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 64.00 | 3 203.00 | 3 266.00 |
AH Fonds commercial | 634 826.00 | | 634 826.00 | 634 826.00 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 4 350 000.00 | 574 563.00 | 3 775 438.00 | 4 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 155.00 | 308 922.00 | 305 234.00 | 614 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 131.00 | 393 118.00 | 1 796 013.00 | 2 189 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 541 895.00 | 1 276 666.00 | 7 265 229.00 | 8 541 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BT Marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
BZ Autres créances | 172 059.00 | | 172 059.00 | 172 059.00 |
CF Disponibilités | 1 238 151.00 | | 1 238 151.00 | 1 238 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 712.00 | | 1 521 712.00 | 1 521 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 063 607.00 | 1 276 666.00 | 8 786 941.00 | 10 063 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 134.00 | -154 600.00 | | -133 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 895.00 | 21 466.00 | | -122 895.00 |
DK Provisions réglementées | 308 205.00 | 140 367.00 | | 308 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 176.00 | 1 007 233.00 | | 1 052 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 215 950.00 | 7 210 898.00 | | 7 215 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 358.00 | 154 047.00 | | 192 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 283.00 | 196 250.00 | | 168 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 264.00 | 39 404.00 | | 131 264.00 |
EA Autres dettes | 26 909.00 | 37 795.00 | | 26 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 765.00 | 7 638 520.00 | | 7 734 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 941.00 | 8 645 753.00 | | 8 786 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 148.00 | | | 1 217 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 098.00 | | 868 098.00 | 868 098.00 |
FG Production vendue services | 1 847 754.00 | | 1 847 754.00 | 1 847 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 852.00 | | 2 715 852.00 | 2 715 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 135.00 | |
GE Autres charges | | | 197 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 601.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 601.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 838.00 | 134 912.00 | | 168 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 838.00 | 134 912.00 | | 168 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 838.00 | -122 311.00 | | -167 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 269.00 | -6 862.00 | | -61 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 049.00 | 2 880 742.00 | | 2 752 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 944.00 | 2 859 276.00 | | 2 874 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 895.00 | 21 466.00 | | -122 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 367.00 | 168 838.00 | 1 000.00 | 140 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 358.00 | 192 358.00 | | 192 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 264.00 | 131 264.00 | | 131 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 215 950.00 | 698 327.00 | 2 865 905.00 | 7 215 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 283.00 | 168 283.00 | | 168 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 555.00 | 265 039.00 | 516.00 | 265 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 765.00 | 1 217 142.00 | 2 865 905.00 | 7 734 765.00 |