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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 2 241.00 | 1 025.00 | 3 266.00 |
AH Fonds commercial | 634 826.00 | | 634 826.00 | 634 826.00 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 4 350 000.00 | 1 009 563.00 | 3 340 438.00 | 4 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 163.00 | 554 993.00 | 63 170.00 | 618 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 954.00 | 1 011 870.00 | 1 169 084.00 | 2 180 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 660.00 | 2 578 666.00 | 5 960 994.00 | 8 539 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BT Marchandises | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BZ Autres créances | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
CF Disponibilités | 2 021 410.00 | | 2 021 410.00 | 2 021 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 686.00 | | 2 199 686.00 | 2 199 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 739 346.00 | 2 578 666.00 | 8 160 680.00 | 10 739 346.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 316.00 | | | -230 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 323.00 | | | -107 323.00 |
DK Provisions réglementées | 432 555.00 | | | 432 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 916.00 | | | 1 094 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 753 151.00 | | | 6 753 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
EA Autres dettes | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 065 764.00 | | | 7 065 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 680.00 | | | 8 160 680.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 040.00 | | 641 040.00 | 641 040.00 |
FG Production vendue services | 1 444 884.00 | | 1 444 884.00 | 1 444 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 925.00 | | 2 085 925.00 | 2 085 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 276.00 | |
GE Autres charges | | | 163 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 001.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 562.00 | | | -8 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 241.00 | | | -57 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 582.00 | | | 2 173 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 905.00 | | | 2 280 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 323.00 | | | -107 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 390.00 | 653 276.00 | | 1 925 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 1 089.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 238.00 | 652 188.00 | | 1 924 238.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 424 187.00 | 39 146.00 | 30 777.00 | 424 187.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 753 151.00 | 729 114.00 | 3 463 918.00 | 6 753 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 651.00 | 163 651.00 | | 163 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 102.00 | 163 651.00 | 2 451.00 | 166 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 065 764.00 | 1 041 727.00 | 3 463 918.00 | 7 065 764.00 |