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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AH Fonds commercial | 634 826.00 | | 634 826.00 | 634 826.00 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 4 350 000.00 | 1 227 063.00 | 3 122 938.00 | 4 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 117.00 | 604 475.00 | 15 642.00 | 620 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 839.00 | 1 331 949.00 | 1 024 890.00 | 2 356 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 717 424.00 | 3 166 752.00 | 5 550 672.00 | 8 717 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BT Marchandises | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
BZ Autres créances | 971 728.00 | | 971 728.00 | 971 728.00 |
CF Disponibilités | 1 145 137.00 | | 1 145 137.00 | 1 145 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 064.00 | | 2 213 064.00 | 2 213 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 488.00 | 3 166 752.00 | 7 763 736.00 | 10 930 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 639.00 | | | -337 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 673.00 | | | 290 673.00 |
DK Provisions réglementées | 378 690.00 | | | 378 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 724.00 | | | 1 331 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 029 494.00 | | | 6 029 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
EA Autres dettes | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 012.00 | | | 6 432 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 736.00 | | | 7 763 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 435.00 | | | 1 248 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 150.00 | | 755 150.00 | 755 150.00 |
FG Production vendue services | 1 733 397.00 | | 1 733 397.00 | 1 733 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 547.00 | | 2 488 547.00 | 2 488 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 086.00 | |
GE Autres charges | | | 184 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 593.00 | | | 2 790 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 921.00 | | | 2 499 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 673.00 | | | 290 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 666.00 | 588 086.00 | | 2 578 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 1 025.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 425.00 | 587 061.00 | | 2 576 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 432 555.00 | 9 387.00 | 63 253.00 | 432 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 555.00 | 9 387.00 | 63 253.00 | 432 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 024.00 | 153 024.00 | | 153 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 029 494.00 | 845 917.00 | 3 184 024.00 | 6 029 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048 208.00 | 1 048 208.00 | | 1 048 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 584.00 | 1 048 208.00 | 2 376.00 | 1 050 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 012.00 | 1 248 435.00 | 3 184 024.00 | 6 432 012.00 |