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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 1 152.00 | 2 114.00 | 3 266.00 |
AH Fonds commercial | 634 826.00 | | 634 826.00 | 634 826.00 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 4 350 000.00 | 792 063.00 | 3 557 938.00 | 4 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 163.00 | 431 669.00 | 186 494.00 | 618 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 954.00 | 700 506.00 | 1 480 447.00 | 2 180 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 538 525.00 | 1 925 390.00 | 6 613 136.00 | 8 538 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BT Marchandises | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
BZ Autres créances | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
CF Disponibilités | 1 384 807.00 | | 1 384 807.00 | 1 384 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 882.00 | | 1 542 882.00 | 1 542 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 081 407.00 | 1 925 390.00 | 8 156 018.00 | 10 081 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 029.00 | | | -256 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
DK Provisions réglementées | 424 187.00 | | | 424 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 871.00 | | | 1 193 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 524 214.00 | | | 6 524 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 508.00 | | | 168 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 249.00 | | | 170 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
EA Autres dettes | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 962 146.00 | | | 6 962 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 156 017.00 | | | 8 156 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 249.00 | | 1 076 249.00 | 1 076 249.00 |
FG Production vendue services | 2 113 303.00 | | 2 113 303.00 | 2 113 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 552.00 | | 3 189 552.00 | 3 189 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 578.00 | |
GE Autres charges | | | 228 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 324.00 | | | 129 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 136.00 | | | 138 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 128.00 | | | -111 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 863.00 | | | 3 236 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 150.00 | | | 3 211 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 666.00 | 653 578.00 | 4 853.00 | 1 276 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 1 089.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 602.00 | 652 489.00 | 4 853.00 | 1 276 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 205.00 | 129 324.00 | 13 343.00 | 308 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 205.00 | 129 324.00 | 13 343.00 | 308 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 249.00 | 170 249.00 | | 170 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 524 214.00 | 707 687.00 | 2 773 385.00 | 6 524 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 277.00 | 140 961.00 | 1 316.00 | 142 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 146.00 | 1 145 619.00 | 2 773 385.00 | 6 962 146.00 |