| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 074.00 | 38 470.00 | 9 604.00 | 48 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 342.00 | 23 754.00 | 33 587.00 | 57 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 560.00 | 378 619.00 | 179 941.00 | 558 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 763.00 | 440 843.00 | 238 919.00 | 679 763.00 |
BT Marchandises | 1 380 760.00 | | 1 380 760.00 | 1 380 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 669.00 | 18 557.00 | 1 293 111.00 | 1 311 669.00 |
BZ Autres créances | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
CF Disponibilités | 102 101.00 | | 102 101.00 | 102 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 933.00 | 18 557.00 | 2 867 375.00 | 2 885 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 696.00 | 459 401.00 | 3 106 294.00 | 3 565 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 411 523.00 | | | 411 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DL TOTAL (I) | 517 879.00 | | | 517 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 435.00 | | | 368 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 272.00 | | | 379 272.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 415.00 | | | 2 588 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 294.00 | | | 3 106 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 415.00 | | | 788 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 811.00 | | 75 027.00 | 608 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 679 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 615 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 473.00 | | 10 602.00 | 37 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 600.00 | | 64 379.00 | 555 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | 46.00 | 15 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 935.00 | 82 983.00 | 4 075.00 | 361 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 068.00 | 3 402.00 | | 35 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 867.00 | 79 582.00 | 4 075.00 | 326 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 273.00 | 379 273.00 | | 379 273.00 |
VX Obligations cautionnées | 368 435.00 | 368 435.00 | | 368 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 415.00 | 788 415.00 | 1 800 000.00 | 2 588 415.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |