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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 023.00 | 30 279.00 | 4 744.00 | 35 023.00 |
AN Terrains | 98 777.00 | | 98 777.00 | 98 777.00 |
AP Constructions | 559 738.00 | 16 392.00 | 543 346.00 | 559 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 342.00 | 42 305.00 | 15 038.00 | 57 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 781.00 | 496 156.00 | 606 625.00 | 1 102 781.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 061.00 | 585 132.00 | 1 273 930.00 | 1 859 061.00 |
BT Marchandises | 993 579.00 | | 993 579.00 | 993 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 542.00 | 39 399.00 | 813 143.00 | 852 542.00 |
BZ Autres créances | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CF Disponibilités | 974 256.00 | | 974 256.00 | 974 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 464.00 | 39 399.00 | 2 890 065.00 | 2 929 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 525.00 | 624 531.00 | 4 163 994.00 | 4 788 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 366 904.00 | 442 417.00 | | 366 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 365.00 | -75 513.00 | | -70 365.00 |
DL TOTAL (I) | 372 001.00 | 442 366.00 | | 372 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 064.00 | 793 486.00 | | 1 362 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 846.00 | 1 052 134.00 | | 312 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 869.00 | 368 538.00 | | 390 869.00 |
EA Autres dettes | 26 214.00 | 81 595.00 | | 26 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 993.00 | 3 995 754.00 | | 3 791 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 994.00 | 4 438 120.00 | | 4 163 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 806.00 | 1 565 018.00 | | 793 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 084 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 278 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 362 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 038.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 049.00 | 2 094.00 | | 53 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 132.00 | 2 094.00 | | 53 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 132.00 | -2 094.00 | | -53 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 666.00 | 4 285 534.00 | | 3 440 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 031.00 | 4 361 047.00 | | 3 511 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 365.00 | -75 513.00 | | -70 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 115.00 | | 545 152.00 | 1 343 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 206.00 | 1 859 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 822.00 | 35 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 384.00 | 1 818 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 660.00 | | 4 185.00 | 35 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 100.00 | | 540 922.00 | 1 302 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | 45.00 | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 739.00 | 86 646.00 | 7 253.00 | 505 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 464.00 | 4 636.00 | 4 822.00 | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 274.00 | 82 010.00 | 2 431.00 | 475 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 846.00 | 312 846.00 | | 312 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 852 542.00 | 802 043.00 | 50 499.00 | 852 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 064.00 | 63 878.00 | 867 203.00 | 1 362 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 869.00 | 390 869.00 | | 390 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 029.00 | 911 130.00 | 55 899.00 | 967 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 993.00 | 793 806.00 | 2 567 203.00 | 3 791 993.00 |