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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 659.00 | 30 464.00 | 5 195.00 | 35 659.00 |
AN Terrains | 98 777.00 | | 98 777.00 | 98 777.00 |
AP Constructions | 559 738.00 | 3 451.00 | 556 287.00 | 559 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 342.00 | 33 253.00 | 24 089.00 | 57 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 289.00 | 438 570.00 | 125 719.00 | 564 289.00 |
AX Avances et acomptes | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 114.00 | 505 738.00 | 837 375.00 | 1 343 114.00 |
BT Marchandises | 1 695 819.00 | | 1 695 819.00 | 1 695 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 162.00 | 21 361.00 | 1 393 801.00 | 1 415 162.00 |
BZ Autres créances | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CF Disponibilités | 390 019.00 | | 390 019.00 | 390 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 105.00 | 21 361.00 | 3 600 744.00 | 3 622 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 220.00 | 527 099.00 | 4 438 120.00 | 4 965 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 442 417.00 | | | 442 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 513.00 | | | -75 513.00 |
DL TOTAL (I) | 442 366.00 | | | 442 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 486.00 | | | 793 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 134.00 | | | 1 052 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 538.00 | | | 368 538.00 |
EA Autres dettes | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 754.00 | | | 3 995 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 120.00 | | | 4 438 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 018.00 | | | 1 565 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 590.00 | 378 671.00 | 2 566 262.00 | 2 187 590.00 |
FD Production vendue biens | | -11 175.00 | -11 175.00 | |
FG Production vendue services | 1 362 126.00 | 302 265.00 | 1 664 391.00 | 1 362 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 716.00 | 669 761.00 | 4 219 478.00 | 3 549 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 533.00 | | | 4 285 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 047.00 | | | 4 361 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 513.00 | | | -75 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 763.00 | | 692 500.00 | 679 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 793.00 | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 149.00 | 1 343 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 415.00 | 35 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 1 302 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 903.00 | | 692 137.00 | 615 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 785.00 | | 363.00 | 15 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 844.00 | 79 307.00 | 14 412.00 | 440 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 470.00 | 4 409.00 | 12 415.00 | 38 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 374.00 | 74 897.00 | 1 997.00 | 402 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 134.00 | 1 052 134.00 | | 1 052 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 163.00 | 1 364 664.00 | 50 499.00 | 1 415 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 486.00 | 62 750.00 | 262 483.00 | 793 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 538.00 | 368 538.00 | | 368 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 623.00 | 1 485 768.00 | 55 854.00 | 1 541 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 754.00 | 1 565 018.00 | 1 962 483.00 | 3 995 754.00 |