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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 318.00 | 39 131.00 | 18 187.00 | 57 318.00 |
AN Terrains | 98 777.00 | | 98 777.00 | 98 777.00 |
AP Constructions | 559 738.00 | 30 386.00 | 529 352.00 | 559 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 880.00 | 55 666.00 | 106 214.00 | 161 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 397.00 | 555 631.00 | 550 765.00 | 1 106 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 510.00 | 680 814.00 | 1 308 696.00 | 1 989 510.00 |
BT Marchandises | 1 172 999.00 | | 1 172 999.00 | 1 172 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 312.00 | 38 879.00 | 689 432.00 | 728 312.00 |
BZ Autres créances | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CF Disponibilités | 975 486.00 | | 975 486.00 | 975 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 253.00 | 38 879.00 | 2 894 374.00 | 2 933 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 763.00 | 719 693.00 | 4 203 069.00 | 4 922 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 296 539.00 | 366 904.00 | | 296 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 427.00 | -70 365.00 | | 7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 379 428.00 | 372 001.00 | | 379 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 187.00 | 1 362 064.00 | | 1 298 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 500.00 | 1 700 000.00 | | 1 215 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 506.00 | 309 680.00 | | 778 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 240.00 | 390 869.00 | | 526 240.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 4 627.00 | | 5 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 641.00 | 3 767 240.00 | | 3 823 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 069.00 | 4 139 241.00 | | 4 203 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 338.00 | | 3 293 338.00 | 3 293 338.00 |
FD Production vendue biens | -109 908.00 | | -109 908.00 | -109 908.00 |
FG Production vendue services | 1 513 256.00 | | 1 513 256.00 | 1 513 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 686.00 | | 4 696 686.00 | 4 696 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 53 049.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 53 132.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -53 132.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 594.00 | 3 440 666.00 | | 4 746 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 167.00 | 3 511 031.00 | | 4 739 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 427.00 | -70 365.00 | | 7 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 061.00 | | 130 448.00 | 1 859 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 023.00 | | 22 295.00 | 35 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 638.00 | | 108 153.00 | 1 818 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 132.00 | 95 682.00 | | 585 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 279.00 | 8 852.00 | | 30 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 853.00 | 86 830.00 | | 554 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 399.00 | | 520.00 | 39 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 399.00 | | 520.00 | 39 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 399.00 | | 520.00 | 39 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 500.00 | 315 500.00 | 600 000.00 | 1 215 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 506.00 | 778 506.00 | | 778 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 978.00 | 242 978.00 | | 242 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 678 437.00 | 678 437.00 | | 678 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
VB T. V. A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 187.00 | 151 038.00 | 809 786.00 | 1 298 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 877.00 | | | 563 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 168.00 | 734 893.00 | 55 275.00 | 790 168.00 |
VW T.V.A. | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 641.00 | 1 776 492.00 | 1 409 786.00 | 3 823 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |