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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 472.00 | 35 068.00 | 2 404.00 | 37 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 144.00 | 14 428.00 | 10 716.00 | 25 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 455.00 | 312 438.00 | 218 016.00 | 530 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 811.00 | 361 935.00 | 246 876.00 | 608 811.00 |
BT Marchandises | 1 573 740.00 | | 1 573 740.00 | 1 573 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 546.00 | 32 582.00 | 1 317 963.00 | 1 350 546.00 |
BZ Autres créances | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CF Disponibilités | 233 539.00 | | 233 539.00 | 233 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 970.00 | 32 582.00 | 3 219 387.00 | 3 251 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 781.00 | 394 517.00 | 3 466 263.00 | 3 860 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 230 941.00 | | | 230 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 582.00 | | | 180 582.00 |
DL TOTAL (I) | 486 985.00 | | | 486 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 768.00 | | | 2 415 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 723.00 | | | 500 723.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 277.00 | | | 2 979 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 263.00 | | | 3 466 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 819.00 | | | 778 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 959.00 | 112 418.00 | 3 159 378.00 | 3 046 959.00 |
FD Production vendue biens | | -1 000.00 | -1 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 302 835.00 | 73 492.00 | 1 376 328.00 | 1 302 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 794.00 | 184 911.00 | 4 534 706.00 | 4 349 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 206.00 | | | -6 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 305.00 | | | 4 561 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 723.00 | | | 4 380 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 582.00 | | | 180 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 762.00 | | 52 564.00 | 562 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 514.00 | 15 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 514.00 | 608 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 247.00 | | 3 226.00 | 34 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 262.00 | | 49 338.00 | 506 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 065.00 | 69 870.00 | 361 935.00 | 292 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | 8 388.00 | 35 068.00 | 26 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 385.00 | 61 482.00 | 326 867.00 | 265 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 769.00 | 215 310.00 | 2 200 458.00 | 2 415 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 546.00 | 1 289 933.00 | 60 613.00 | 1 350 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VP Divers | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 723.00 | 500 723.00 | | 500 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 429.00 | 1 384 077.00 | 76 352.00 | 1 460 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 278.00 | 778 820.00 | 2 200 458.00 | 2 979 278.00 |