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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 1 852.00 | 6 286.00 | 8 139.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 68 134.00 | 29 809.00 | 38 325.00 | 68 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 658.00 | 750 276.00 | 563 381.00 | 1 313 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 509.00 | 242 295.00 | 104 213.00 | 346 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 001.00 | 1 024 233.00 | 772 768.00 | 1 797 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 603.00 | 1 024 233.00 | 818 370.00 | 1 842 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 158.00 | 367 919.00 | | 371 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 591.00 | 3 238.00 | | 25 591.00 |
DL TOTAL (I) | 405 134.00 | 379 542.00 | | 405 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 047.00 | 380 692.00 | | 325 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 028.00 | 42 405.00 | | 51 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 11 436.00 | | 9 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 982.00 | 38 261.00 | | 27 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 236.00 | 482 371.00 | | 413 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 370.00 | 861 914.00 | | 818 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 360.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 307.00 | | 138 264.00 | 1 661 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 570.00 | | 1 797 001.00 | 2 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | 1 741 232.00 | 2 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 537.00 | | 138 264.00 | 1 605 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 779.00 | 169 453.00 | | 854 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 1 675.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 602.00 | 167 778.00 | | 854 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 047.00 | 114 850.00 | 210 197.00 | 325 047.00 |
VI Groupe et associés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 965.00 | 17 410.00 | 1 555.00 | 18 965.00 |
VW T.V.A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 236.00 | 203 038.00 | 210 197.00 | 413 236.00 |