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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 323.00 | 7 561.00 | 7 761.00 | 15 323.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 68 134.00 | 42 545.00 | 25 588.00 | 68 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 045.00 | 1 182 135.00 | 509 909.00 | 1 692 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 885.00 | 341 362.00 | 266 523.00 | 607 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 010.00 | 1 573 605.00 | 858 405.00 | 2 432 010.00 |
BT Marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BZ Autres créances | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CF Disponibilités | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 849.00 | | 565 849.00 | 565 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 860.00 | 1 573 605.00 | 1 424 254.00 | 2 997 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 920.00 | 489 221.00 | | 418 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 800.00 | -70 300.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 445 104.00 | 427 304.00 | | 445 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 932.00 | 682 030.00 | | 820 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 421.00 | 27 921.00 | | 24 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 129.00 | 18 635.00 | | 74 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 231.00 | 10 852.00 | | 13 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 150.00 | 785 875.00 | | 979 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 254.00 | 1 213 180.00 | | 1 424 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 836.00 | 410 722.00 | | 467 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 703.00 | | 191 139.00 | 2 241 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 2 432 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 408.00 | | 6 650.00 | 54 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 575.00 | | 184 489.00 | 2 183 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 078.00 | 190 526.00 | | 1 383 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 2 197.00 | | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 715.00 | 188 328.00 | | 1 377 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 943.00 | 136 943.00 | | 136 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 989.00 | 197 096.00 | 330 654.00 | 683 989.00 |
VI Groupe et associés | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 239.00 | | | 184 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 128.00 | 44 620.00 | 2 507.00 | 47 128.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 150.00 | 467 836.00 | 355 075.00 | 979 150.00 |