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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 5 363.00 | 3 309.00 | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 68 134.00 | 38 300.00 | 29 833.00 | 68 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 717.00 | 1 036 848.00 | 556 869.00 | 1 593 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 723.00 | 302 567.00 | 219 156.00 | 521 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 703.00 | 1 383 078.00 | 858 624.00 | 2 241 703.00 |
BT Marchandises | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CF Disponibilités | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 555.00 | | 354 555.00 | 354 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 259.00 | 1 383 078.00 | 1 213 180.00 | 2 596 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 221.00 | 396 750.00 | | 489 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 300.00 | 92 471.00 | | -70 300.00 |
DL TOTAL (I) | 427 304.00 | 497 605.00 | | 427 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 030.00 | 367 443.00 | | 682 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 921.00 | 29 052.00 | | 27 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 635.00 | 13 653.00 | | 18 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 852.00 | 20 848.00 | | 10 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 434.00 | 57 694.00 | | 46 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 875.00 | 488 692.00 | | 785 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 180.00 | 986 297.00 | | 1 213 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 722.00 | 230 648.00 | | 410 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 484.00 | | 209 488.00 | 2 116 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 770.00 | 2 500.00 | 2 241 703.00 | 81 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 770.00 | 2 500.00 | 2 183 575.00 | 81 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 874.00 | | 534.00 | 53 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 890.00 | | 208 954.00 | 2 058 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 736.00 | 190 735.00 | 2 393.00 | 1 194 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 1 897.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 270.00 | 188 838.00 | 2 393.00 | 1 191 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 030.00 | 106 877.00 | 310 497.00 | 482 030.00 |
VI Groupe et associés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 653.00 | | | 353 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 469.00 | 43 169.00 | 3 300.00 | 46 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 875.00 | 410 722.00 | 310 497.00 | 785 875.00 |