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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 3 466.00 | 4 672.00 | 8 139.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 68 134.00 | 34 054.00 | 34 079.00 | 68 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 060.00 | 886 011.00 | 666 049.00 | 1 552 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 926.00 | 271 204.00 | 85 721.00 | 356 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 484.00 | 1 194 736.00 | 921 747.00 | 2 116 484.00 |
BT Marchandises | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 034.00 | 1 194 736.00 | 986 297.00 | 2 181 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 750.00 | 371 158.00 | | 396 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 471.00 | 25 591.00 | | 92 471.00 |
DL TOTAL (I) | 497 605.00 | 405 134.00 | | 497 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 443.00 | 325 047.00 | | 367 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 052.00 | 51 028.00 | | 29 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 9 178.00 | | 13 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 848.00 | 27 982.00 | | 20 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 692.00 | 413 236.00 | | 488 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 297.00 | 818 370.00 | | 986 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 648.00 | 203 038.00 | | 230 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 531.00 | 10 733.00 | | 10 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 001.00 | | 349 285.00 | 1 797 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 931.00 | 16 872.00 | 2 116 484.00 | 12 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 931.00 | 16 872.00 | 2 058 890.00 | 12 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 232.00 | | 347 461.00 | 1 741 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 824.00 | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 233.00 | 187 375.00 | 16 872.00 | 1 024 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 1 614.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 380.00 | 185 761.00 | 16 872.00 | 1 022 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 443.00 | 109 399.00 | 258 044.00 | 367 443.00 |
VI Groupe et associés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 997.00 | | | 153 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 472.00 | 11 172.00 | 3 300.00 | 14 472.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 692.00 | 230 648.00 | 258 044.00 | 488 692.00 |