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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 088.00 | 11 317.00 | 16 771.00 | 28 088.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 98 741.00 | 46 791.00 | 51 950.00 | 98 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 219.00 | 1 346 306.00 | 456 913.00 | 1 803 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 931.00 | 382 771.00 | 315 160.00 | 697 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 940.00 | | 515 940.00 | 515 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 544.00 | 1 787 186.00 | 1 405 357.00 | 3 192 544.00 |
BT Marchandises | 5 001.00 | | 5 002.00 | 5 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 823.00 | | 35 824.00 | 35 823.00 |
CF Disponibilités | 67 486.00 | | 67 487.00 | 67 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 015.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 326.00 | | 144 327.00 | 144 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 870.00 | 1 787 186.00 | 1 549 684.00 | 3 336 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 720.00 | 418 920.00 | | 436 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 878.00 | 17 800.00 | | 135 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 630 983.00 | 445 104.00 | | 630 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 468.00 | 820 932.00 | | 742 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 245.00 | 24 421.00 | | 60 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 74 129.00 | | 37 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 047.00 | 13 231.00 | | 16 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 421.00 | 46 434.00 | | 62 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 700.00 | 979 150.00 | | 918 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 684.00 | 1 424 254.00 | | 1 549 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 633.00 | 467 836.00 | | 287 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 011.00 | | 760 533.00 | 2 432 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 115 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 058.00 | | 12 765.00 | 61 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 065.00 | | 747 768.00 | 2 368 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 605.00 | 213 581.00 | | 1 573 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 3 756.00 | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 043.00 | 209 825.00 | | 1 566 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 822.00 | 8.00 | 369 299.00 | 570 822.00 |
VI Groupe et associés | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 346.00 | 71 838.00 | 2 507.00 | 74 346.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 700.00 | 287 633.00 | 429 544.00 | 918 700.00 |