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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 2 489.00 | 4 125.00 | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 932 037.00 | | 932 037.00 | 932 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 260.00 | 33 686.00 | 30 573.00 | 64 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 337.00 | 36 175.00 | 986 162.00 | 1 022 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 453.00 | 7 500.00 | 246 953.00 | 254 453.00 |
BZ Autres créances | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
CF Disponibilités | 484 876.00 | | 484 876.00 | 484 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 064.00 | | 125 064.00 | 125 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 950.00 | 7 500.00 | 1 011 450.00 | 1 018 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 288.00 | 43 675.00 | 1 997 612.00 | 2 041 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
DG Autres réserves | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DL TOTAL (I) | 956 489.00 | | | 956 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 038.00 | | | 338 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 362.00 | | | 144 362.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 963.00 | | | 491 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 123.00 | | | 1 041 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 612.00 | | | 1 997 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 823.00 | | | 1 007 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 236.00 | | 27 992.00 | 1 012 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 890.00 | 1 022 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 890.00 | 64 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 812.00 | | 840.00 | 937 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 998.00 | | 27 152.00 | 54 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 255.00 | 9 811.00 | 17 890.00 | 44 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 390.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 156.00 | 9 421.00 | 17 890.00 | 42 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 039.00 | 338 039.00 | | 338 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 963.00 | 491 963.00 | | 491 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 254 453.00 | 254 453.00 | | 254 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 811.00 | 30 311.00 | 7 500.00 | 37 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 151 357.00 | 151 357.00 | | 151 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 299.00 | 530 874.00 | 19 425.00 | 550 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 324.00 | 1 007 824.00 | 7 500.00 | 1 015 324.00 |