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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AH Fonds commercial | 4 684 000.00 | | 4 684 000.00 | 4 684 000.00 |
AP Constructions | 869 681.00 | 302 036.00 | 567 644.00 | 869 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 958.00 | 19 961.00 | 16 997.00 | 36 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 793.00 | 36 907.00 | 7 886.00 | 44 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 184.00 | 368 531.00 | 5 276 653.00 | 5 645 184.00 |
BT Marchandises | 533 078.00 | | 533 078.00 | 533 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 658.00 | | 191 658.00 | 191 658.00 |
BZ Autres créances | 865 815.00 | | 865 815.00 | 865 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CF Disponibilités | 2 289 001.00 | | 2 289 001.00 | 2 289 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 415.00 | | 3 936 415.00 | 3 936 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 599.00 | 368 531.00 | 9 213 068.00 | 9 581 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 188 624.00 | 2 267 556.00 | | 3 188 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 781.00 | 921 067.00 | | 914 781.00 |
DL TOTAL (I) | 8 063 405.00 | 7 148 624.00 | | 8 063 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 294.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 928.00 | 231 928.00 | | 151 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 900.00 | 698 943.00 | | 867 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 340.00 | 122 383.00 | | 123 340.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | 2 720.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 664.00 | 1 056 388.00 | | 1 149 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 068.00 | 8 205 012.00 | | 9 213 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 664.00 | 1 056 388.00 | | 1 149 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 984.00 | | 14 200.00 | 5 648 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 5 645 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 951 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693 627.00 | | | 4 693 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 232.00 | | 14 200.00 | 955 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 351.00 | 74 385.00 | 9 205.00 | 303 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 724.00 | 74 385.00 | 9 205.00 | 293 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 900.00 | 867 900.00 | | 867 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 191 658.00 | 191 658.00 | | 191 658.00 |
VB T. V. A. | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 672.00 | | | 811 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VP Divers | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 439.00 | 722 439.00 | | 722 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 389.00 | 1 064 389.00 | | 1 064 389.00 |
VW T.V.A. | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 664.00 | 1 149 664.00 | | 1 149 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |