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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 850.00 | 14 906.00 | 1 944.00 | 16 850.00 |
AH Fonds commercial | 4 684 000.00 | | 4 684 000.00 | 4 684 000.00 |
AP Constructions | 869 681.00 | 490 176.00 | 379 505.00 | 869 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 721.00 | 37 873.00 | 8 848.00 | 46 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 649.00 | 54 359.00 | 4 290.00 | 58 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 026.00 | 597 314.00 | 5 078 712.00 | 5 676 026.00 |
BT Marchandises | 439 680.00 | | 439 680.00 | 439 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 304.00 | | 156 304.00 | 156 304.00 |
BZ Autres créances | 805 489.00 | | 805 489.00 | 805 489.00 |
CF Disponibilités | 5 540 450.00 | | 5 540 450.00 | 5 540 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 947 423.00 | | 6 947 423.00 | 6 947 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 623 449.00 | 597 314.00 | 12 026 135.00 | 12 623 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 025 602.00 | 5 035 181.00 | | 6 025 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 370.00 | 990 421.00 | | 1 126 370.00 |
DL TOTAL (I) | 11 111 972.00 | 9 985 602.00 | | 11 111 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 359.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 429.00 | 688 818.00 | | 747 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 297.00 | 107 876.00 | | 137 297.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 2 479.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 163.00 | 828 670.00 | | 914 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 026 135.00 | 10 814 272.00 | | 12 026 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 163.00 | 828 670.00 | | 914 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672 368.00 | | 3 658.00 | 5 672 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 676 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700 850.00 | | | 4 700 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 393.00 | | 3 658.00 | 971 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 862.00 | 78 453.00 | | 518 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 321.00 | 2 585.00 | | 12 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 541.00 | 75 868.00 | | 506 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 429.00 | 747 429.00 | | 747 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
VB T. V. A. | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 661.00 | 731 661.00 | | 731 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 341.00 | 967 341.00 | | 967 341.00 |
VW T.V.A. | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 163.00 | 914 163.00 | | 914 163.00 |