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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 10 177.00 | 2 053.00 | 12 230.00 |
AH Fonds commercial | 4 684 000.00 | | 4 684 000.00 | 4 684 000.00 |
AP Constructions | 869 681.00 | 364 772.00 | 504 908.00 | 869 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 958.00 | 25 386.00 | 11 572.00 | 36 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 649.00 | 38 727.00 | 19 922.00 | 58 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 661 643.00 | 439 062.00 | 5 222 581.00 | 5 661 643.00 |
BT Marchandises | 525 014.00 | | 525 014.00 | 525 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 440.00 | | 187 440.00 | 187 440.00 |
BZ Autres créances | 861 097.00 | | 861 097.00 | 861 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CF Disponibilités | 3 106 788.00 | | 3 106 788.00 | 3 106 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 963.00 | | 4 736 963.00 | 4 736 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 606.00 | 439 062.00 | 9 959 543.00 | 10 398 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 103 405.00 | 3 188 624.00 | | 4 103 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 777.00 | 914 781.00 | | 931 777.00 |
DL TOTAL (I) | 8 995 181.00 | 8 063 405.00 | | 8 995 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 296.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 131.00 | 151 928.00 | | 29 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 983.00 | 867 900.00 | | 824 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 940.00 | 123 340.00 | | 109 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 362.00 | 1 149 664.00 | | 964 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 959 543.00 | 9 213 068.00 | | 9 959 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 362.00 | 1 149 664.00 | | 964 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 184.00 | | 22 086.00 | 5 645 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 5 661 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 965 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693 627.00 | | 2 603.00 | 4 693 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 432.00 | | 19 483.00 | 951 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 531.00 | 76 158.00 | 5 627.00 | 368 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 550.00 | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 904.00 | 75 609.00 | 5 627.00 | 358 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 983.00 | 824 983.00 | | 824 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 187 440.00 | 187 440.00 | | 187 440.00 |
VB T. V. A. | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 171.00 | 713 171.00 | | 713 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 212.00 | 1 055 212.00 | | 1 055 212.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 362.00 | 964 362.00 | | 964 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |