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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 850.00 | 12 321.00 | 4 529.00 | 16 850.00 |
AH Fonds commercial | 4 684 000.00 | | 4 684 000.00 | 4 684 000.00 |
AP Constructions | 869 681.00 | 427 474.00 | 442 206.00 | 869 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 063.00 | 31 625.00 | 11 439.00 | 43 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 649.00 | 47 442.00 | 11 207.00 | 58 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 368.00 | 518 862.00 | 5 153 507.00 | 5 672 368.00 |
BT Marchandises | 534 926.00 | | 534 926.00 | 534 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 093.00 | | 171 093.00 | 171 093.00 |
BZ Autres créances | 779 798.00 | | 779 798.00 | 779 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 167 053.00 | | 4 167 053.00 | 4 167 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 766.00 | | 5 660 766.00 | 5 660 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 333 134.00 | 518 862.00 | 10 814 272.00 | 11 333 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 035 181.00 | 4 103 405.00 | | 5 035 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 421.00 | 931 777.00 | | 990 421.00 |
DL TOTAL (I) | 9 985 602.00 | 8 995 181.00 | | 9 985 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 308.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 138.00 | 29 131.00 | | 29 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 818.00 | 824 983.00 | | 688 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 876.00 | 109 940.00 | | 107 876.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 670.00 | 964 362.00 | | 828 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 272.00 | 9 959 543.00 | | 10 814 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 670.00 | 964 362.00 | | 828 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 643.00 | | 11 605.00 | 5 661 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 5 672 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 4 700 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696 230.00 | | 5 500.00 | 4 696 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 288.00 | | 6 105.00 | 965 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 062.00 | 80 679.00 | 880.00 | 439 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 3 024.00 | 880.00 | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 886.00 | 77 655.00 | | 428 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 818.00 | 688 818.00 | | 688 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 171 093.00 | 171 093.00 | | 171 093.00 |
VB T. V. A. | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 759.00 | 714 759.00 | | 714 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 835.00 | 958 835.00 | | 958 835.00 |
VW T.V.A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 670.00 | 828 670.00 | | 828 670.00 |