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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 786.00 | 2 154.00 | 9 632.00 | 11 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 945.00 | 2 313.00 | 9 632.00 | 11 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
072 Créances – Autres | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
110 Total général Actif | 57 921.00 | 2 313.00 | 55 608.00 | 57 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 774.00 | | | -7 774.00 |
242 Autres charges externes. | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
252 Charges sociales | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 879.00 | 1.00 | | 177 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 102.00 | | | -16 102.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 468.00 | | | -16 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 717.00 | | | 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |