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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 736.00 | 14 647.00 | 15 089.00 | 29 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 895.00 | 14 806.00 | 15 089.00 | 29 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
110 Total général Actif | 102 329.00 | 14 806.00 | 87 523.00 | 102 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 5.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 835.00 | | | 269 835.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 218.00 | | | 275 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 501.00 | | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
252 Charges sociales | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 124.00 | | | 274 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 260.00 | | | 34 260.00 |