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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 986.00 | 5 072.00 | 9 914.00 | 14 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 145.00 | 5 231.00 | 9 914.00 | 15 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
084 Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
110 Total général Actif | 54 377.00 | 5 231.00 | 49 146.00 | 54 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 097.00 | | | 238 097.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 402.00 | | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 499.00 | | | 226 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
242 Autres charges externes. | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
252 Charges sociales | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 069.00 | | | 218 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 152.00 | | | 21 152.00 |