| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 305.00 | 9 929.00 | 21 376.00 | 31 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 464.00 | 10 088.00 | 21 376.00 | 31 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
084 Disponibilités | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 779.00 | | 57 779.00 | 57 779.00 |
110 Total général Actif | 89 243.00 | 10 088.00 | 79 155.00 | 89 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 155.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 421.00 | | | 237 421.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 047.00 | | | 248 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 947.00 | | | 123 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 343.00 | | | -21 343.00 |
242 Autres charges externes. | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
252 Charges sociales | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
262 Autres charges | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 126.00 | | | 257 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 079.00 | | | -9 079.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 748.00 | | | -9 748.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 296.00 | | | 30 296.00 |