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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 022.00 | 4 108.00 | 19 914.00 | 24 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 181.00 | 4 267.00 | 19 914.00 | 24 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
084 Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
110 Total général Actif | 78 809.00 | 4 267.00 | 74 542.00 | 78 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 786.00 | | | 150 786.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
252 Charges sociales | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 955.00 | | | 173 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 906.00 | | | 19 906.00 |