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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 330.00 | 19 714.00 | 108 616.00 | 128 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 055.00 | 3 232.00 | 11 823.00 | 15 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 385.00 | 22 946.00 | 275 439.00 | 298 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
BN En cours de production de biens | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 807.00 | 19 526.00 | 141 280.00 | 160 807.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 574.00 | 19 526.00 | 253 048.00 | 272 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 959.00 | 42 472.00 | 528 487.00 | 570 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
DL TOTAL (I) | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 776.00 | | | 229 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 633.00 | | | 98 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 765.00 | | | 434 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 487.00 | | | 528 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 865.00 | | | 242 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 285.00 | 490.00 | 1 121 775.00 | 1 121 285.00 |
FG Production vendue services | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 920.00 | 490.00 | 1 143 410.00 | 1 142 920.00 |
FM Production stockée | | | 16 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 526.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 328.00 | | | 1 175 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 607.00 | | | 1 086 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 526.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 622.00 | 37 721.00 | 155 296.00 | 229 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 379.00 | 168 379.00 | 15 000.00 | 183 379.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 765.00 | 242 865.00 | 155 296.00 | 434 765.00 |