| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 297.00 | 78 301.00 | 98 996.00 | 177 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 13 093.00 | 9 733.00 | 22 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 123.00 | 91 394.00 | 265 729.00 | 357 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 183.00 | | 189 183.00 | 189 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 253.00 | 22 148.00 | 144 105.00 | 166 253.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CF Disponibilités | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 444.00 | 22 148.00 | 528 296.00 | 550 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 567.00 | 113 542.00 | 794 025.00 | 907 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 12 531.00 | 55 407.00 | | 12 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344.00 | -42 876.00 | | 5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 27 311.00 | 21 967.00 | | 27 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 891.00 | 367 617.00 | | 379 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 336.00 | 158 912.00 | | 251 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 162.00 | 56 362.00 | | 53 162.00 |
EA Autres dettes | 32 040.00 | 4 976.00 | | 32 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 006.00 | 18 122.00 | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 714.00 | 610 668.00 | | 724 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 025.00 | 674 635.00 | | 794 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 023.00 | 291 467.00 | | 421 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 176 052.00 | | 1 176 052.00 | 1 176 052.00 |
FG Production vendue services | 174 304.00 | | 174 304.00 | 174 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 356.00 | | 1 350 356.00 | 1 350 356.00 |
FM Production stockée | | | -6 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | 9 477.00 | | 2 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | 33 477.00 | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 496.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | 496.00 | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 942.00 | 32 981.00 | | -11 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 016.00 | 840 776.00 | | 1 357 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 672.00 | 883 651.00 | | 1 351 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 344.00 | -42 876.00 | | 5 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 027.00 | 7.00 | | 15 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 084.00 | | 57 039.00 | 300 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 084.00 | | 57 039.00 | 145 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 964.00 | 25 430.00 | | 65 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 964.00 | 25 430.00 | | 65 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 359.00 | | 211.00 | 22 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 359.00 | | 211.00 | 22 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 359.00 | | 211.00 | 64 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 336.00 | 251 336.00 | | 251 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 755.00 | 76 065.00 | 287 200.00 | 379 755.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 878.00 | 162 301.00 | 41 577.00 | 203 878.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 714.00 | 421 023.00 | 287 200.00 | 724 714.00 |