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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 330.00 | 38 062.00 | 90 268.00 | 128 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 055.00 | 6 354.00 | 8 701.00 | 15 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 385.00 | 44 416.00 | 253 969.00 | 298 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 616.00 | 19 526.00 | 94 090.00 | 113 616.00 |
BZ Autres créances | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CF Disponibilités | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 764.00 | 19 526.00 | 269 238.00 | 288 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 149.00 | 63 942.00 | 523 207.00 | 587 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 878.00 | 88 721.00 | | -8 878.00 |
DL TOTAL (I) | 64 843.00 | 93 721.00 | | 64 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 404.00 | 229 776.00 | | 240 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 887.00 | 98 633.00 | | 137 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | 86 044.00 | | 55 574.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 3 900.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 364.00 | 434 765.00 | | 458 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 207.00 | 528 487.00 | | 523 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 153.00 | 242 865.00 | | 266 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 930.00 | | 845 930.00 | 845 930.00 |
FG Production vendue services | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 346.00 | | 869 346.00 | 869 346.00 |
FM Production stockée | | | 2 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 15 245.00 | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 672.00 | 1 175 328.00 | | 882 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 550.00 | 1 086 607.00 | | 891 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 878.00 | 88 721.00 | | -8 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 991.00 | 8 306.00 | | 9 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 385.00 | | | 298 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 21 470.00 | | 22 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 946.00 | 21 470.00 | | 22 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 887.00 | 137 887.00 | | 137 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 258.00 | 48 047.00 | 192 211.00 | 240 258.00 |
VI Groupe et associés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VP Divers | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 472.00 | 152 472.00 | 15 000.00 | 167 472.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 364.00 | 266 153.00 | 192 211.00 | 458 364.00 |