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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 029.00 | 56 488.00 | 73 541.00 | 130 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 055.00 | 9 476.00 | 5 579.00 | 15 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 084.00 | 65 964.00 | 234 120.00 | 300 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 523.00 | | 117 523.00 | 117 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 141.00 | 22 359.00 | 198 782.00 | 221 141.00 |
BZ Autres créances | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CF Disponibilités | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 874.00 | 22 359.00 | 440 515.00 | 462 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 958.00 | 88 323.00 | 674 635.00 | 762 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 55 407.00 | 64 285.00 | | 55 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 876.00 | -8 878.00 | | -42 876.00 |
DL TOTAL (I) | 21 967.00 | 64 843.00 | | 21 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 617.00 | 240 404.00 | | 367 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 24 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 912.00 | 137 887.00 | | 158 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 362.00 | 55 574.00 | | 56 362.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 220.00 | | 4 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 668.00 | 458 364.00 | | 610 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 635.00 | 523 207.00 | | 674 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 467.00 | 266 153.00 | | 291 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 996.00 | | 763 996.00 | 763 996.00 |
FG Production vendue services | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 441.00 | | 797 441.00 | 797 441.00 |
FM Production stockée | | | 9 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 477.00 | 7 340.00 | | 9 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 477.00 | 7 340.00 | | 33 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 1 211.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 211.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 981.00 | 6 128.00 | | 32 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 776.00 | 882 672.00 | | 840 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 651.00 | 891 550.00 | | 883 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 876.00 | -8 878.00 | | -42 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | 9 991.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 385.00 | | 1 699.00 | 298 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 385.00 | | 1 699.00 | 143 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 416.00 | 21 548.00 | | 44 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 416.00 | 21 548.00 | | 44 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 526.00 | 2 833.00 | | 19 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 526.00 | 2 833.00 | | 19 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 526.00 | 44 833.00 | | 19 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 485.00 | 48 284.00 | 319 201.00 | 367 485.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
VP Divers | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 027.00 | 241 027.00 | 15 000.00 | 256 027.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 269.00 | 287 067.00 | 319 201.00 | 606 269.00 |