| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 240.00 | 4 260.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 176.00 | 120 981.00 | 289 195.00 | 410 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 103.00 | 17 847.00 | 12 256.00 | 30 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 096.00 | 139 068.00 | 488 028.00 | 627 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 085.00 | | 244 085.00 | 244 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 353.00 | 33 199.00 | 562 154.00 | 595 353.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 129 222.00 | | 129 222.00 | 129 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 300.00 | 33 199.00 | 966 100.00 | 999 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 396.00 | 172 267.00 | 1 454 129.00 | 1 626 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 17 875.00 | 12 531.00 | | 17 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 868.00 | 5 344.00 | | 241 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
DL TOTAL (I) | 320 609.00 | 27 311.00 | | 320 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 620.00 | 379 891.00 | | 357 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 280.00 | 280.00 | | 24 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 598.00 | 251 336.00 | | 545 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 254.00 | 53 162.00 | | 159 254.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 32 040.00 | | 1 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 261.00 | 8 006.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 520.00 | 724 714.00 | | 1 091 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 129.00 | 794 025.00 | | 1 454 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 947.00 | 421 023.00 | | 985 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 133 148.00 | | 2 133 148.00 | 2 133 148.00 |
FG Production vendue services | 402 680.00 | | 402 680.00 | 402 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 828.00 | | 2 535 828.00 | 2 535 828.00 |
FM Production stockée | | | -14 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 052.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 2 758.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 805.00 | | | 285 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 386.00 | 2 758.00 | | 286 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 2 700.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 165.00 | 12 000.00 | | 301 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 654.00 | 14 700.00 | | 302 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 268.00 | -11 942.00 | | -16 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 447.00 | 1 357 016.00 | | 2 887 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 579.00 | 1 351 672.00 | | 2 645 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 868.00 | 5 344.00 | | 241 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 982.00 | 15 027.00 | | 10 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 123.00 | | 550 208.00 | 357 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 278 234.00 | 627 097.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 278 234.00 | 466 797.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 4 500.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 123.00 | | 544 908.00 | 202 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 800.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 394.00 | 48 743.00 | 1 069.00 | 91 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 394.00 | 48 503.00 | 1 069.00 | 91 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 148.00 | 11 052.00 | | 22 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 148.00 | 11 052.00 | | 22 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 148.00 | 11 052.00 | | 64 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 598.00 | 545 598.00 | | 545 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 555 514.00 | 555 514.00 | | 555 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 865.00 | 155 292.00 | 105 573.00 | 260 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
VI Groupe et associés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 338.00 | | | 184 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 487.00 | 578 848.00 | 55 639.00 | 634 487.00 |
VW T.V.A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 520.00 | 985 947.00 | 105 573.00 | 1 091 520.00 |